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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A3ERQ0 | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND AE EUR | EUR | 10,24 | 21.8. |   | -6,97 | -1,04 | - | - |  | A0H0G3 | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY I INC EUR | EUR | 36,96 | 21.8. |  | -4,96 | -1,07 | 10,49 | 40,22 | | A3ERRD | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND IFH CHF | CHF | 10,22 | 21.8. | | 1,56 | -1,08 | - | - | | A3ERRX | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND ZFH CHF | CHF | 10,22 | 21.8. | | 1,54 | -1,09 | - | - | | A1W54R | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY R INC EUR | EUR | 29,58 | 21.8. | | -4,98 | -1,10 | 10,40 | 40,00 | | A3ERQ3 | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND AFH CHF | CHF | 10,21 | 21.8. | | 1,51 | -1,12 | - | - | | A1W54S | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY R ACC EUR | EUR | 22,93 | 21.8. | | -5,01 | -1,12 | 10,35 | 39,99 | | A1JTY7 | CT (LUX) EUROPEAN SELECT AE EUR | EUR | 35,23 | 21.8. | | 1,05 | -1,14 | 25,11 | 36,19 | | A1CUQ7 | CT EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND A INC GBP | GBP | 20,92 | 21.8. | | 9,28 | -1,24 | -0,69 | -4,60 | | A2DM9J | CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA ZF CHF | CHF | 11,85 | 21.8. | | -4,18 | -1,45 | 13,84 | -1,93 | | A2N6MP | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY A ACC EUR | EUR | 18,01 | 21.8. | | -5,46 | -1,85 | 7,91 | 34,81 | | A0H0G1 | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY A INC EUR | EUR | 33,29 | 21.8. | | -5,45 | -1,86 | 7,91 | 34,78 | | A1CURD | CT EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND B ACC EUR | EUR | 25,36 | 21.8. | | 9,08 | -1,86 | -3,54 | -8,18 | | A2N5YG | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 9EH EUR | EUR | 17,54 | 21.8. | | -5,48 | -1,92 | 17,62 | 53,93 | | A1CURB | CT EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND C INC GBP | GBP | 21,59 | 21.8. | | 8,27 | -2,00 | -4,72 | - | | A3ERRM | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND LEC EUR | EUR | 10,20 | 21.8. | | -0,59 | -2,18 | - | - | | A3ERRA | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND IEC EUR | EUR | 10,18 | 21.8. | | -0,63 | -2,29 | - | - | | A3ERRV | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND ZEC EUR | EUR | 10,18 | 21.8. | | -0,64 | -2,31 | - | - | | A3ERQ1 | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND AEC EUR | EUR | 10,17 | 21.8. | | -0,69 | -2,37 | - | - | | A1CUQ9 | CT EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND A ACC EUR | EUR | 23,57 | 21.8. | | 8,62 | -2,44 | -5,07 | -10,52 | |
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