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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2JK0K | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEC EUR | EUR | 8,58 | 27.11. | | 2,40 | 6,79 | -9,68 | -3,25 | | A2AS7L | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND ZEH EUR | EUR | 10,35 | 27.11. | | 2,36 | 6,72 | -9,75 | -3,24 | | A2PLXL | CT (LUX) ASIA EQUITIES IE EUR | EUR | 12,37 | 28.11. | | 16,10 | 20,46 | -9,88 | 12,41 | | A112Q6 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND AKH SEK | SEK | 110,00 | 27.11. | | 2,08 | 6,39 | -10,06 | - | | A2DPC7 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IFH CHF | CHF | 9,36 | 28.11. | | 1,45 | 4,60 | -10,16 | -10,14 | | A2DPDB | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZFH CHF | CHF | 9,34 | 28.11. | | 1,40 | 4,55 | -10,30 | -10,33 | | A2JR8U | CT (LUX) ASIA EQUITIES 8E EUR | EUR | 3,52 | 28.11. | | 15,89 | 20,21 | -10,41 | 11,30 | | A112QX | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND AEH EUR | EUR | 10,91 | 27.11. | | 2,11 | 6,46 | -10,42 | -4,43 | | A112Q4 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND AEC EUR | EUR | 8,66 | 27.11. | | 2,11 | 6,46 | -10,44 | -4,47 | | A2JK03 | CT (LUX) GLOBAL SM. COMPANIES ZG GBP | GBP | 17,31 | 27.11. | | 6,77 | 16,36 | -10,46 | 42,31 | | A1JJHG | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES AE EUR | EUR | 49,68 | 27.11. | | 10,21 | 20,12 | -11,01 | 40,42 | | A2JQEM | CT (LUX) GLOBAL SM. COMPANIES AEP EUR | EUR | 15,95 | 27.11. | | 10,19 | 20,14 | -11,01 | 40,43 | | A0PANV | CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME DEH EUR | EUR | 28,47 | 28.11. | | 6,28 | 11,04 | -11,62 | 8,94 | | A2JR8W | CT (LUX) ASIA EQUITIES 1E EUR | EUR | 3,04 | 28.11. | | 15,31 | 19,56 | -11,89 | 8,28 | | A2QC2K | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES XU USD | USD | 11,42 | 27.11. | | 7,07 | 18,08 | -12,28 | - | | A1J0ZQ | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES DE EUR | EUR | 37,20 | 27.11. | | 9,70 | 19,52 | -12,33 | - | | A112Q9 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND DEH EUR | EUR | 10,19 | 27.11. | | 1,39 | 5,63 | -12,40 | - | | A112RA | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND DEC EUR | EUR | 7,71 | 27.11. | | 1,39 | 5,64 | -12,54 | -8,12 | | A2QRR6 | CT (LUX) ASIA EQUITIES AE EUR | EUR | 8,44 | 28.11. | | 15,12 | 19,30 | -12,56 | - | | A2JMNT | CT (LUX) GLOBAL SM. COMPANIES ZFH CHF | CHF | 17,13 | 27.11. | | 8,56 | 18,15 | -13,07 | 38,34 | |
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