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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2DPDB | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZFH CHF | CHF | 9,31 | 1.7. |   | 0,24 | 2,73 | 1,89 | -10,04 |  | A2P07K | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES IE EUR | EUR | 12,53 | 1.7. |  | 0,24 | 4,30 | 14,55 | 10,16 | | A2QLVW | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AFH CHF | CHF | 8,84 | 1.7. | | 0,24 | 2,68 | 1,67 | - | | A12ACC | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES ZE EUR | EUR | 10,68 | 1.7. | | 0,23 | 4,26 | 14,39 | 9,79 | | A2PSV8 | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY P ACC CHF | CHF | 9,13 | 1.7. | | 0,22 | 2,93 | 4,46 | 4,82 | | A2PMQ3 | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I ACC CHF | CHF | 9,18 | 1.7. | | 0,22 | 3,03 | 5,03 | 5,52 | | A2N98S | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY A ACC USD | USD | 14,13 | 1.7. | | 0,21 | 0,86 | 19,64 | 38,94 | | A2N4V3 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 1EH EUR | EUR | 5,04 | 1.7. | | 0,20 | 1,82 | 33,61 | 47,77 | | A0DPBV | CT (LUX) AMERICAN SELECT AEH EUR | EUR | 47,32 | 1.7. | | 0,13 | 1,69 | 33,16 | 46,87 | | A2PSV9 | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY R ACC CHF | CHF | 9,13 | 1.7. | | 0,11 | 2,82 | 4,46 | 4,82 | | A1J9KZ | CT REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL FUND B ACC EUR | EUR | 14,36 | 1.7. | | 0,07 | 1,48 | 8,38 | 13,52 | | A1JVLQ | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES AE EUR | EUR | 45,31 | 1.7. | | -0,17 | 3,44 | 11,69 | 5,60 | | A2N4WE | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES 1E EUR | EUR | 1,47 | 1.7. | | -0,18 | 3,42 | 11,66 | 5,76 | | A0PANA | CT (LUX) AMERICAN SELECT DEH EUR | EUR | 31,37 | 1.7. | | -0,24 | 0,95 | 30,31 | 41,57 | | A1J9KY | CT REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL FUND A ACC EUR | EUR | 13,28 | 1.7. | | -0,30 | 0,68 | 6,07 | 9,75 | | A2PSV5 | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A ACC CHF | CHF | 8,73 | 1.7. | | -0,34 | 1,99 | 2,22 | 0,69 | | A2PLXL | CT (LUX) ASIA EQUITIES IE EUR | EUR | 12,58 | 1.7. | | -0,36 | 3,85 | 5,13 | 14,79 | | A3ERN9 | CT (LUX) JAPAN EQUITIES IE EUR | EUR | 11,98 | 1.7. | | -0,38 | 6,91 | - | - | | A2JR8U | CT (LUX) ASIA EQUITIES 8E EUR | EUR | 3,58 | 1.7. | | -0,46 | 3,64 | 4,51 | 13,67 | | A3ERPP | CT (LUX) JAPAN EQUITIES ZE EUR | EUR | 11,95 | 1.7. | | -0,47 | 6,74 | - | - | |
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