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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2JK0K | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEC EUR | EUR | 8,55 | 7.11. | | 2,02 | 8,33 | -10,91 | -2,75 | | A112RD | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEH EUR | EUR | 11,25 | 7.11. | | 2,01 | 8,32 | -10,90 | -2,79 | | A2PHKK | CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT ANH NOK | NOK | 9,68 | 7.11. | | 5,35 | 13,94 | -7,65 | -2,89 | | A2JN7R | CT (LUX) PAN E. SMALLER COMP. 1G GBP | GBP | 9,59 | 7.11. | | -2,68 | 8,52 | -30,37 | -3,28 | | A2JD1D | CT (LUX) GL.INV.G.C.OPP.DE EUR | EUR | 9,62 | 7.11. | | 2,64 | 4,15 | -3,07 | -3,41 | | A2JN8U | CT (LUX) EUR. CORPORATE BOND 1E EUR | EUR | 1,38 | 7.11. | | 2,85 | 7,68 | -6,04 | -3,43 | | A2JD1R | CT (LUX) GL.INV.G.C.OPP.ZFH CHF | CHF | 9,69 | 7.11. | | 1,32 | 2,61 | -4,74 | -3,67 | | A112QX | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND AEH EUR | EUR | 10,87 | 7.11. | | 1,74 | 7,98 | -11,64 | -3,92 | | A112Q4 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND AEC EUR | EUR | 8,63 | 7.11. | | 1,75 | 8,01 | -11,65 | -3,96 | | A2JN8S | CT (LUX) EUR. CORPORATE BOND 8G GBP | GBP | 1,46 | 7.11. | | -0,79 | 3,68 | -6,96 | -4,07 | | A0Q18X | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES IEH EUR | EUR | 17,27 | 7.11. | | 10,78 | 18,19 | -29,88 | -4,11 | | A2JP95 | CT (LUX) EUR. CORPORATE BOND 2G GBP | GBP | 9,70 | 7.11. | | -0,82 | 3,66 | -7,10 | -4,20 | | A2JN8T | CT (LUX) EUR. CORPORATE BOND 3G GBP | GBP | 1,21 | 7.11. | | -0,85 | 3,61 | -7,16 | -4,41 | | A2JP96 | CT (LUX) EUR. CORPORATE BOND 9G GBP | GBP | 9,67 | 7.11. | | -0,85 | 3,63 | -7,19 | -4,43 | | A2JN7Q | CT (LUX) PAN E. SMALLER COMP. 1FH CHF | CHF | 9,84 | 7.11. | | -0,74 | 10,57 | -31,55 | -4,63 | | A2PM4H | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IKH SEK | SEK | 93,89 | 7.11. | | 2,42 | 7,08 | -7,31 | -5,16 | | A2PHJM | CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT AKH SEK | SEK | 94,00 | 7.11. | | 4,56 | 13,05 | -9,64 | -5,17 | | A0DN5N | CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT AEH EUR | EUR | 25,00 | 7.11. | | 4,78 | 13,31 | -9,70 | -5,19 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,04 | 7.11. | | 2,77 | 7,55 | -7,21 | -5,48 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 903,18 | 7.11. | | 2,77 | 7,55 | -7,21 | -5,48 | |
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