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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A1CVAU | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AI | EUR | 1,147,40 | 21.8. |   | -3,58 | -3,57 | 4,16 | 29,60 |  | A2ARA4 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AM | EUR | 184,17 | 21.8. | | -3,76 | -3,85 | 3,13 | 27,44 | | A2ARA5 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BM | EUR | 263,14 | 21.8. | | -3,76 | -3,85 | 3,20 | 27,56 | | A0MWCV | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE A | EUR | 178,54 | 21.8. | | -4,00 | -4,23 | 2,03 | 25,14 | | A0MWCW | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B | EUR | 254,27 | 21.8. | | -4,01 | -4,24 | 2,00 | 25,09 | | A1CVAT | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BR | EUR | 232,11 | 21.8. | | -4,14 | -4,45 | 1,30 | 23,67 | | A1CVAS | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AR | EUR | 191,63 | 21.8. | | -4,16 | -4,48 | 1,40 | 23,65 | | A2ARAT | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BM USD HEDGED | USD | 159,64 | 21.8. | | -1,43 | -5,95 | 10,96 | 18,64 | | A1421H | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 145,06 | 21.8. | | -5,41 | -6,55 | -4,54 | 16,14 | | A0X9BM | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BI | EUR | 1,229,95 | 21.8. | | -2,38 | -7,26 | 5,35 | 10,97 | | A2ARAQ | BL EQUITIES EUROPE KLASSE AM | EUR | 240,45 | 21.8. | | -2,55 | -7,53 | 4,27 | 8,80 | | A2ARAR | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BM | EUR | 99,81 | 21.8. | | -2,56 | -7,53 | 4,38 | 8,64 | | A0X9BK | BL EQUITIES EUROPE KLASSE A | EUR | 234,25 | 21.8. | | -2,81 | -7,90 | 3,15 | 6,86 | | 989879 | BL EQUITIES EUROPE KLASSE B | EUR | 106,97 | 21.8. | | -2,81 | -7,90 | 3,17 | 7,14 | | A1CVAQ | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BR | EUR | 178,78 | 21.8. | | -2,96 | -8,09 | 2,49 | 5,69 | | A1421K | BL EQUITIES EUROPE KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 132,53 | 21.8. | | -4,23 | -10,15 | -2,47 | 0,23 | | A2QM4U | BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE A | USD | 110,41 | 21.8. | | 13,85 | - | - | - | | A2ARAU | BL EQUITIES JAPAN KLASSE AM | JPY | 34,578,00 | 22.8. | | - | - | - | - | | A1421M | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 177,24 | 22.8. | | - | - | - | - | | A2ARAZ | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI CHF HEDGED | CHF | 1,821,07 | 22.8. | | - | - | - | - | |
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