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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A0MWCW | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B | EUR | 256,69 | 16.10. |   | -3,10 | -5,88 | 14,18 | 22,44 |  | A2ARBT | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI | USD | 2,386,83 | 16.10. |  | -3,72 | -5,97 | 23,49 | 26,79 | | A1CVAT | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BR | EUR | 234,25 | 16.10. | | -3,25 | -6,07 | 13,42 | 21,06 | | A1CVAS | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AR | EUR | 193,38 | 16.10. | | -3,28 | -6,11 | 13,52 | 21,02 | | A2ARBK | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI | EUR | 1,601,25 | 16.10. | | -1,92 | -6,12 | 17,42 | 4,58 | | A2ARBR | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM | USD | 249,41 | 16.10. | | -3,94 | -6,24 | 22,34 | 24,84 | | A2ARBQ | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM | USD | 231,93 | 16.10. | | -3,94 | -6,24 | 22,18 | 24,59 | | A2ARBM | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM | EUR | 206,16 | 16.10. | | -2,15 | -6,39 | 16,33 | 2,98 | | A2ARBL | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM | EUR | 197,79 | 16.10. | | -2,15 | -6,39 | 16,21 | 2,80 | | A2ARBP | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE A | USD | 224,32 | 16.10. | | -4,24 | -6,61 | 20,83 | 22,27 | | A1421A | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B | USD | 241,01 | 16.10. | | -4,25 | -6,61 | 20,95 | 22,46 | | A1J4V0 | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE B | EUR | 199,13 | 16.10. | | -2,46 | -6,76 | 14,98 | 1,00 | | A1J4VZ | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE A | EUR | 192,20 | 16.10. | | -2,46 | -6,76 | 14,93 | 0,92 | | A1421H | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 145,92 | 16.10. | | -4,85 | -8,08 | 6,59 | 13,39 | | A2N62S | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI EUR HEDGED | EUR | 1,306,94 | 16.10. | | -5,64 | -8,19 | 14,38 | 12,75 | | A2ARBS | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 199,58 | 16.10. | | -5,85 | -8,46 | 13,38 | 11,12 | | A1421B | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 190,79 | 16.10. | | -6,15 | -8,82 | 12,04 | 8,94 | | A2ARAU | BL EQUITIES JAPAN KLASSE AM | JPY | 35,182,00 | 17.10. | | - | - | - | - | | A1421M | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 179,77 | 17.10. | | - | - | - | - | | A2ARAZ | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI CHF HEDGED | CHF | 1,849,00 | 17.10. | | - | - | - | - | |
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