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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A0X9BM | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BI | EUR | 1,236,98 | 22.8. |   | -1,82 | -7,17 | 5,95 | 10,26 |  | A2ARAQ | BL EQUITIES EUROPE KLASSE AM | EUR | 241,83 | 22.8. | | -1,99 | -7,43 | 4,87 | 8,12 | | A2ARAR | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BM | EUR | 100,38 | 22.8. | | -2,00 | -7,43 | 4,98 | 7,95 | | 989879 | BL EQUITIES EUROPE KLASSE B | EUR | 107,58 | 22.8. | | -2,25 | -7,81 | 3,76 | 6,47 | | A0X9BK | BL EQUITIES EUROPE KLASSE A | EUR | 235,58 | 22.8. | | -2,25 | -7,81 | 3,74 | 6,19 | | A1CVAQ | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BR | EUR | 179,80 | 22.8. | | -2,41 | -7,99 | 3,07 | 5,02 | | A2ARA7 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BM USD HEDGED | USD | 263,86 | 22.8. | | -2,73 | -2,59 | 9,09 | 36,06 | | A1JUGG | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B USD HEDGED | USD | 251,45 | 22.8. | | -2,98 | -2,97 | 7,78 | 33,35 | | A1CVAU | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AI | EUR | 1,147,45 | 22.8. | | -3,58 | -3,80 | 4,17 | 28,58 | | A0X9BN | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BI | EUR | 1,195,55 | 22.8. | | -3,58 | -3,80 | 4,17 | - | | A1421K | BL EQUITIES EUROPE KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 133,28 | 22.8. | | -3,69 | -10,03 | -1,91 | -0,40 | | A2ARA4 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AM | EUR | 184,17 | 22.8. |  | -3,76 | -4,08 | 3,13 | 26,43 | | A2ARA5 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BM | EUR | 263,15 | 22.8. | | -3,76 | -4,08 | 3,20 | 26,56 | | A2ARA3 | BL EQUITIES ASIA KLASSE BCM | EUR | 135,30 | 3.6. | | -3,80 | 1,75 | -1,69 | 3,81 | | A0MWCV | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE A | EUR | 178,54 | 22.8. | | -4,00 | -4,46 | 2,03 | 24,17 | | A0MWCW | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B | EUR | 254,28 | 22.8. | | -4,01 | -4,47 | 2,00 | 24,11 | | A1CVAT | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BR | EUR | 232,12 | 22.8. | | -4,13 | -4,67 | 1,31 | 22,71 | | A1CVAS | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AR | EUR | 191,64 | 22.8. | | -4,15 | -4,70 | 1,40 | 22,68 | | A0X9BL | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE BI | EUR | 1,176,86 | 22.8. | | -5,34 | -1,57 | 14,44 | 33,56 | | A1421H | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 145,05 | 22.8. |  | -5,42 | -6,75 | -4,55 | 15,22 | |
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