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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A2JEJL | BL GLOBAL MARKETS KLASSE BI | EUR | 1,345,78 | 3.7. |   | -2,44 | 1,16 | 13,35 | 24,81 |  | A2ARAV | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM | JPY | 29,537,00 | 4.7. |  | -2,51 | -4,45 | 31,41 | 40,36 | | A1H541 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B | JPY | 28,561,00 | 4.7. | | -2,71 | -4,83 | 29,89 | 37,66 | | A1H54Y | BL EQUITIES JAPAN KLASSE A | JPY | 32,236,00 | 4.7. | | -2,71 | -4,84 | 29,81 | 37,53 | | A2JEJK | BL GLOBAL MARKETS KLASSE A | EUR | 122,61 | 3.7. | | -2,73 | 0,58 | 11,14 | 20,65 | | 762211 | BL GLOBAL MARKETS KLASSE B | EUR | 236,38 | 3.7. | | -2,73 | 0,59 | 11,30 | 20,90 | | A1CVAU | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AI | EUR | 1,157,27 | 3.7. | | -2,75 | -0,16 | 13,06 | 33,59 | | A0X9BN | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BI | EUR | 1,205,78 | 3.7. | | -2,75 | -0,16 | 13,06 | - | | A1H542 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR | JPY | 20,537,00 | 4.7. | | -2,83 | -5,07 | 28,96 | 36,02 | | A2ARA4 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AM | EUR | 185,82 | 3.7. | | -2,89 | -0,45 | 11,93 | 31,36 | | A2ARA5 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BM | EUR | 265,51 | 3.7. | | -2,90 | -0,45 | 12,01 | 31,49 | | A1421K | BL EQUITIES EUROPE KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 134,32 | 3.7. | | -2,93 | -7,86 | 3,35 | 3,28 | | A0MWCV | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE A | EUR | 180,24 | 3.7. | | -3,09 | -0,85 | 10,73 | 29,00 | | A0MWCW | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B | EUR | 256,70 | 3.7. | | -3,09 | -0,84 | 10,70 | 28,94 | | A2JEJJ | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE BI | EUR | 1,483,52 | 2.7. | | -3,09 | 2,61 | 24,57 | 31,76 | | A2ARAW | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 317,83 | 4.7. | | -3,11 | -4,05 | 38,14 | 44,51 | | A1CVAT | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BR | EUR | 234,39 | 3.7. | | -3,20 | -1,06 | 9,95 | 27,47 | | A1CVAS | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AR | EUR | 193,52 | 3.7. | | -3,21 | -1,09 | 10,06 | 27,37 | | A1KCRH | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 306,78 | 4.7. | | -3,31 | -4,44 | 36,47 | 41,61 | | 762210 | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE B | EUR | 294,90 | 2.7. | | -3,36 | 2,07 | 22,42 | 27,77 | |
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