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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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937797 | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE A | EUR | 236,18 | 17.10. |  | 1,57 | 1,80 | 10,89 | -2,27 |  | 989878 | BL CORPORATE BOND OPPORTUNITIES KLASSE B | EUR | 92,83 | 17.10. |  | 2,68 | 3,18 | 15,03 | -3,35 |  | 937801 | BL CORPORATE BOND OPPORTUNITIES KLASSE A | EUR | 194,26 | 17.10. |  | 2,67 | 3,18 | 14,86 | -3,57 |  | A1CVAK | BL BOND DOLLAR KLASSE BI | USD | 951,40 | 17.10. |  | 6,04 | 4,02 | 11,36 | -4,22 |  | 937802 | BL BOND DOLLAR KLASSE B | USD | 95,13 | 17.10. |  | 6,01 | 3,97 | 10,82 | -5,34 |  | 937803 | BL BOND DOLLAR KLASSE A | USD | 234,02 | 17.10. |  | 6,01 | 3,97 | 10,68 | -5,53 |  | A1CVAF | BL BOND EURO KLASSE BI | EUR | 912,61 | 17.10. |  | 1,27 | 1,10 | 6,22 | -5,64 |  | 989647 | BL BOND EURO KLASSE B | EUR | 92,58 | 17.10. |  | 1,24 | 1,06 | 5,68 | -7,28 |  | 937800 | BL BOND EURO KLASSE A | EUR | 187,07 | 17.10. |  | 1,24 | 1,07 | 5,64 | -7,30 |  | A0X9BN | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BI | EUR | 1,216,56 | 17.10. |  | -1,88 | -4,91 | 17,42 | - |  | A2QM4U | BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE A | USD | 115,57 | 17.10. |  | 19,17 | 17,19 | - | - |  | A2QM4Y | BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE AM | USD | 98,48 | 17.10. |  | 19,54 | 11,04 | 42,42 | - |  | A2QM4V | BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE B | USD | 99,76 | 17.10. |  | 19,17 | 10,60 | 41,02 | - |  | A2QM4W | BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE BC | EUR | 99,16 | 17.10. |  | 5,85 | 2,68 | 18,70 | - |  | A2QM40 | BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE BCM | EUR | 98,71 | 17.10. |  | 6,15 | 3,07 | 20,10 | - |  | A2QM4Z | BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE BM | USD | 101,24 | 17.10. |  | 19,56 | 11,05 | 42,63 | - |  | A2ARAU | BL EQUITIES JAPAN KLASSE AM | JPY | 35,952,00 | 20.10. |  | - | - | - | - |  | A1421M | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 183,71 | 20.10. |  | - | - | - | - |  | A2ARAZ | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI CHF HEDGED | CHF | 1,889,61 | 20.10. |  | - | - | - | - |  | A2ARA0 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI EUR HEDGED | EUR | 2,002,72 | 20.10. |  | - | - | - | - |  |
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