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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A2ARBA | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BM CHF HEDGED | CHF | 141,20 | 16.10. |  | 6,97 | 3,84 | 13,01 | 10,11 |  | A1421P | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 135,82 | 16.10. |  | 7,11 | 3,97 | 12,44 | - |  | A1421B | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 190,79 | 16.10. |  | -6,15 | -8,82 | 12,04 | 8,94 |  | A1CU9R | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE BI | EUR | 960,41 | 16.10. |  | 1,72 | 1,89 | 11,82 | -0,67 |  | A1CVAK | BL BOND DOLLAR KLASSE BI | USD | 953,01 | 16.10. |  | 6,22 | 3,64 | 11,55 | -4,12 |  | 921164 | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE B | EUR | 96,50 | 16.10. |  | 1,61 | 1,75 | 11,07 | -2,02 |  | 937802 | BL BOND DOLLAR KLASSE B | USD | 95,29 | 16.10. |  | 6,18 | 3,58 | 11,01 | -5,26 |  | A1421K | BL EQUITIES EUROPE KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 138,71 | 16.10. |  | 0,24 | -5,34 | 10,95 | 1,72 |  | 937797 | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE A | EUR | 236,27 | 16.10. |  | 1,61 | 1,75 | 10,93 | -2,22 |  | 937803 | BL BOND DOLLAR KLASSE A | USD | 234,41 | 16.10. |  | 6,19 | 3,58 | 10,86 | -5,45 |  | A2AN1P | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B | EUR | 104,72 | 15.10. |  | 4,19 | 4,38 | 7,84 | 8,73 |  | A2JEJP | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE A | EUR | 100,21 | 15.10. |  | 4,19 | 4,37 | 7,69 | 8,52 |  | A1421H | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 145,92 | 16.10. |  | -4,85 | -8,08 | 6,59 | 13,39 |  | A1CVAF | BL BOND EURO KLASSE BI | EUR | 913,41 | 16.10. |  | 1,36 | 1,11 | 6,31 | -5,52 |  | 989647 | BL BOND EURO KLASSE B | EUR | 92,66 | 16.10. |  | 1,32 | 1,07 | 5,78 | -7,17 |  | 937800 | BL BOND EURO KLASSE A | EUR | 187,23 | 16.10. |  | 1,33 | 1,07 | 5,73 | -7,19 |  | A2QM4U | BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE A | USD | 117,37 | 16.10. |  | 21,02 | 19,01 | - | - |  | A2ARAU | BL EQUITIES JAPAN KLASSE AM | JPY | 35,182,00 | 17.10. |  | - | - | - | - |  | A1421M | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 179,77 | 17.10. |  | - | - | - | - |  | A2ARAZ | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI CHF HEDGED | CHF | 1,849,00 | 17.10. |  | - | - | - | - |  |
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