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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A1421B | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 191,42 | 17.10. |  | -5,84 | -8,13 | 12,41 | 10,73 |  | A1CU9R | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE BI | EUR | 960,03 | 17.10. |  | 1,68 | 1,94 | 11,78 | -0,73 |  | A2ARBA | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BM CHF HEDGED | CHF | 139,36 | 17.10. |  | 5,58 | 2,19 | 11,54 | 9,26 |  | A1CVAK | BL BOND DOLLAR KLASSE BI | USD | 951,40 | 17.10. |  | 6,04 | 4,02 | 11,36 | -4,22 |  | 921164 | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE B | EUR | 96,47 | 17.10. |  | 1,58 | 1,80 | 11,04 | -2,06 |  | A1421P | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 134,06 | 17.10. |  | 5,72 | 2,31 | 10,99 | - |  | 937797 | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE A | EUR | 236,18 | 17.10. |  | 1,57 | 1,80 | 10,89 | -2,27 |  | 937802 | BL BOND DOLLAR KLASSE B | USD | 95,13 | 17.10. |  | 6,01 | 3,97 | 10,82 | -5,34 |  | 937803 | BL BOND DOLLAR KLASSE A | USD | 234,02 | 17.10. |  | 6,01 | 3,97 | 10,68 | -5,53 |  | A1421K | BL EQUITIES EUROPE KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 138,20 | 17.10. |  | -0,13 | -6,37 | 10,54 | 2,01 |  | A2AN1P | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B | EUR | 104,65 | 16.10. |  | 4,12 | 4,24 | 7,76 | 8,55 |  | A2JEJP | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE A | EUR | 100,14 | 16.10. |  | 4,12 | 4,23 | 7,62 | 8,33 |  | A1421H | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 146,92 | 17.10. |  | -4,20 | -7,74 | 7,32 | 15,53 |  | A1CVAF | BL BOND EURO KLASSE BI | EUR | 912,61 | 17.10. |  | 1,27 | 1,10 | 6,22 | -5,64 |  | 989647 | BL BOND EURO KLASSE B | EUR | 92,58 | 17.10. |  | 1,24 | 1,06 | 5,68 | -7,28 |  | 937800 | BL BOND EURO KLASSE A | EUR | 187,07 | 17.10. |  | 1,24 | 1,07 | 5,64 | -7,30 |  | A2QM4U | BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE A | USD | 115,57 | 17.10. |  | 19,17 | 17,19 | - | - |  | A2ARAU | BL EQUITIES JAPAN KLASSE AM | JPY | 35,952,00 | 20.10. |  | - | - | - | - |  | A1421M | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 183,71 | 20.10. |  | - | - | - | - |  | A2ARAZ | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI CHF HEDGED | CHF | 1,889,61 | 20.10. |  | - | - | - | - |  |
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