A3E2LV

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - A

USD

 115,34

20.10.

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 -  

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A3E2LS

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - C (EUR)

EUR

 110,10

20.10.

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 -

 -  

 -  

A3E2M3

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - EA (EUR)

EUR

 104,49

20.10.

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 -  

 -  

A3E2LU

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - EI (EUR)

EUR

 107,66

20.10.

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 -  

 -  

A3E2LW

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - F

USD

 116,37

20.10.

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 -  

 -  

A3E2M2

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - I

USD

 116,21

20.10.

 -

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 -  

 -  

A1KCHQ

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - A

USD

 132,55

20.10.

 -

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 -  

 -  

A1KCHS

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - F

USD

 140,05

20.10.

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 -  

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A1KCHU

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - I

USD

 151,04

20.10.

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A1WZX0

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A

USD

 99,94

20.10.

 -

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A1WZX2

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - F

USD

 117,85

20.10.

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A1WZX4

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - I

USD

 124,55

20.10.

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A1KCHJ

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A

USD

 89,25

20.10.

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A1KCHL

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - F

USD

 95,43

20.10.

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A1KCHN

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - I

USD

 103,26

20.10.

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