A3E2LV

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - A

USD

 125,51

29.1.

 6,72

 -

 -  

 -  

A3E2LS

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - C (EUR)

EUR

 116,97

29.1.

 4,92

 -

 -  

 -  

A3E2M3

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - EA (EUR)

EUR

 110,63

29.1.

 4,82

 -

 -  

 -  

A3E2LU

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - EI (EUR)

EUR

 114,31

29.1.

 4,90

 -

 -  

 -  

A3E2LW

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - F

USD

 126,77

29.1.

 6,75

 -

 -  

 -  

A3E2M2

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - I

USD

 126,82

29.1.

 6,80

 -

 -  

 -  

A1KCHQ

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - A

USD

 135,75

29.1.

 0,99

 -

 -  

 -  

A1KCHS

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - F

USD

 143,54

29.1.

 1,02

 -

 -  

 -  

A1KCHU

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - I

USD

 155,07

29.1.

 1,07

 -

 -  

 -  

A1WZX0

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A

USD

 128,26

29.1.

 18,09

 -

 -  

 -  

A1WZX2

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - F

USD

 151,37

29.1.

 18,11

 -

 -  

 -  

A1WZX4

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - I

USD

 160,26

29.1.

 18,16

 -

 -  

 -  

A1KCHJ

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A

USD

 106,68

29.1.

 14,64

 -

 -  

 -  

A1KCHL

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - F

USD

 114,19

29.1.

 14,68

 -

 -  

 -  

A1KCHN

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - I

USD

 123,78

29.1.

 14,73

 -

 -  

 -