| LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A |
    
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| DAX | 22.670,34 | -286,74 | -1,25% |
| TecDax | 3.417,56 | -59,96 | -1,72% |
| MDAX | 28.298,29 | -523,03 | -1,81% |
| Dow Jones (EOD) | 46.429,49 | 305,43 | 0,66% |
| Nasdaq 100 | 24.162,98 | 160,53 | 0,67% |
| S & P 500 (EOD) | 6.591,90 | 35,53 | 0,54% |
| SMI | 12.718,36 | 202,42 | 1,62% |
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| EUR/US$ | 1,1557 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 184,3173 | -0,02 | -0,01% |
| EUR/CHF | 0,9153 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8654 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,06% |
| CHF/US$ | 1,2626 | -0,00 | -0,05% |
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| baha Brent Indication | 105,18 | 2,16 | 2,10% |
| Gold | 4.441,80 | -125,01 | -2,74% |
| Silber | 73,20 | 3,11 | 4,44% |
| Platin | 1.889,20 | -66,57 | -3,40% |
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