A3E2LV

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - A

USD

 125,23

28.1.

 6,48

 -

 -  

 -  

A3E2LS

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - C (EUR)

EUR

 116,89

28.1.

 4,85

 -

 -  

 -  

A3E2M3

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - EA (EUR)

EUR

 110,56

28.1.

 4,75

 -

 -  

 -  

A3E2LU

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - EI (EUR)

EUR

 114,23

28.1.

 4,83

 -

 -  

 -  

A3E2LW

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - F

USD

 126,48

28.1.

 6,51

 -

 -  

 -  

A3E2M2

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - I

USD

 126,53

28.1.

 6,56

 -

 -  

 -  

A1KCHQ

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - A

USD

 135,69

28.1.

 0,94

 -

 -  

 -  

A1KCHS

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - F

USD

 143,47

28.1.

 0,97

 -

 -  

 -  

A1KCHU

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - I

USD

 155,00

28.1.

 1,02

 -

 -  

 -  

A1WZX0

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A

USD

 128,39

28.1.

 18,20

 -

 -  

 -  

A1WZX2

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - F

USD

 151,51

28.1.

 18,22

 -

 -  

 -  

A1WZX4

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - I

USD

 160,41

28.1.

 18,27

 -

 -  

 -  

A1KCHJ

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A

USD

 107,47

28.1.

 15,50

 -

 -  

 -  

A1KCHL

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - F

USD

 115,04

28.1.

 15,53

 -

 -  

 -  

A1KCHN

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - I

USD

 124,70

28.1.

 15,59

 -

 -  

 -