A1WZX4

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - I

USD

 144,28

20.3.

 6,38

 -

 -  

 -  

A1WZX2

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - F

USD

 136,15

20.3.

 6,23

 -

 -  

 -  

A1WZX0

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A

USD

 115,32

20.3.

 6,17

 -

 -  

 -  

A1KCHN

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - I

USD

 111,40

20.3.

 3,26

 -

 -  

 -  

A1KCHL

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - F

USD

 102,68

20.3.

 3,12

 -

 -  

 -  

A1KCHJ

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A

USD

 95,87

20.3.

 3,03

 -

 -  

 -  

A3E2LS

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - C (EUR)

EUR

 114,56

20.3.

 2,76

 -

 -  

 -  

A3E2LU

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - EI (EUR)

EUR

 111,92

20.3.

 2,71

 -

 -  

 -  

A3E2M3

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - EA (EUR)

EUR

 108,16

20.3.

 2,48

 -

 -  

 -  

A3E2M2

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - I

USD

 119,96

20.3.

 1,02

 -

 -  

 -  

A3E2LW

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - F

USD

 119,80

20.3.

 0,88

 -

 -  

 -  

A3E2LV

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - A

USD

 118,55

20.3.

 0,79

 -

 -  

 -  

A1KCHU

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - I

USD

 153,15

20.3.

 -0,19

 -

 -  

 -  

A1KCHS

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - F

USD

 141,63

20.3.

 -0,33

 -

 -  

 -  

A1KCHQ

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - A

USD

 133,87

20.3.

 -0,41

 -

 -  

 -