A3E2LV

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - A

USD

 114,86

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3E2LS

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - C (EUR)

EUR

 109,97

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3E2M3

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - EA (EUR)

EUR

 104,36

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3E2LU

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - EI (EUR)

EUR

 107,53

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3E2LW

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - F

USD

 115,88

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3E2M2

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - I

USD

 115,73

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1KCHQ

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - A

USD

 132,55

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1KCHS

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - F

USD

 140,06

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1KCHU

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - I

USD

 151,06

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1WZX0

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A

USD

 99,38

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1WZX2

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - F

USD

 117,20

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1WZX4

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - I

USD

 123,87

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1KCHJ

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A

USD

 88,60

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1KCHL

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - F

USD

 94,74

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1KCHN

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - I

USD

 102,51

22.10.

 -

 -

 -  

 -