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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2JQ2X | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 105,194,80 | 3.7. |   | 2,44 | 5,28 | 9,80 | -5,09 |  | A3C57N | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 113,72 | 3.7. | | 5,56 | 5,26 | 34,53 | - | | A2ARK7 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,052,07 | 3.7. | | 2,41 | 5,25 | 10,04 | -4,86 | | A2PEHJ | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT - EUR | EUR | 110,19 | 4.7. | | 2,16 | 5,24 | 12,66 | 8,94 | | A142AJ | ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - CT2 - EUR | EUR | 174,23 | 4.7. |  | 6,93 | 5,24 | 35,00 | 41,87 | | A2PEHH | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - R - EUR | EUR | 99,42 | 4.7. | | 2,16 | 5,24 | 12,65 | 8,93 | | A3DCVZ | ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR | EUR | 1,026,64 | 4.7. | | 1,61 | 5,24 | 2,66 | - | | A2AKY1 | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 14,18 | 3.7. | | 1,74 | 5,22 | 27,18 | 48,22 | | A1H8F9 | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - IT - USD | USD | 1,315,06 | 4.7. | | 22,82 | 5,22 | - | - | | A3ECH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WQG - EUR | EUR | 1,131,61 | 3.7. | | -0,90 | 5,21 | - | - | | A14YD3 | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - IT - EUR | EUR | 1,872,37 | 3.7. | | 2,78 | 5,21 | 31,07 | 48,76 | | A14ZMU | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - W - USD | USD | 958,36 | 3.7. | | -1,82 | 5,20 | 26,69 | 32,29 | | A2ANCF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - WT - USD | USD | 1,485,51 | 3.7. | | -1,82 | 5,20 | 26,69 | 32,29 | | A2ARH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 86,82 | 3.7. | | 1,91 | 5,20 | 13,13 | 7,70 | | A2ARH6 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 105,99 | 3.7. | | 1,94 | 5,19 | 13,20 | 7,71 | | A2PD90 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - AT - EUR | EUR | 109,93 | 4.7. | | 2,13 | 5,19 | 12,45 | 8,62 | | A2PEHG | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - A - EUR | EUR | 99,38 | 4.7. | | 2,13 | 5,18 | 12,45 | 8,61 | | A2DU1N | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - P - EUR | EUR | 1,088,67 | 4.7. | | 10,09 | 5,17 | 37,46 | 57,75 | | A2DU18 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR | EUR | 1,115,70 | 4.7. | | 4,71 | 5,16 | - | - | | 164167 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AT - USD | USD | 17,08 | 4.7. | | 8,78 | 5,16 | 41,03 | 52,08 | |
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