A1T9EF

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - CT - EUR

EUR

 208,66

8.11.

 -0,53

 15,07

 -16,43  

 31,59  

A3C29Z

AGIF-ALLIANZ GLOBAL EQ.UNCON.AT EUR

EUR

 119,62

8.11.

 5,42

 15,06

 -  

 -  

A0MJRL

FONDAK - P - EUR

EUR

 207,72

8.11.

 3,98

 15,06

 -8,00  

 19,63  

A1JZ6W

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - HKD

HKD

 18,60

8.11.

 8,20

 14,97

 -19,10  

 19,38  

A1T8QJ

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - HKD

HKD

 11,42

8.11.

 8,19

 14,96

 -19,02  

 19,54  

A2QB75

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT4 - HKD

HKD

 0,87

8.11.

 8,14

 14,84

 -  

 -  

847122

NÜRNBERGER EUROLAND A - EUR

EUR

 164,61

8.11.

 4,23

 14,81

 1,36  

 32,97  

A2QCN6

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.W9 USD

USD

 101,894,10

8.11.

 8,51

 14,81

 9,50  

 -  

A2ATB4

FONDAK A20 EUR

EUR

 108,24

8.11.

 3,81

 14,77

 -8,67  

 17,87  

A2H7QR

AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD AM ZAR H2

ZAR

 108,56

8.11.

 8,59

 14,76

 15,25  

 -  

A12AKZ

SK EUROPA - P - EUR

EUR

 1,522,48

8.11.

 2,95

 14,71

 -11,71  

 3,61  

A3DREG

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS PT H2 USD

USD

 1,218,14

8.11.

 10,54

 14,57

 -  

 -  

979751

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF

CHF

 253,64

8.11.

 8,46

 14,57

 -9,13  

 19,98  

A2ARJX

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.IT USD

USD

 1,426,26

8.11.

 8,30

 14,55

 8,79  

 18,86  

A3D7N6

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 IT H2 USD

USD

 1,098,69

8.11.

 8,43

 14,46

 -  

 -  

A2QB2S

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - IM (H2-USD) - USD

USD

 972,86

8.11.

 8,77

 14,43

 -  

 -  

A0Q1NV

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - EUR

EUR

 137,54

8.11.

 11,47

 14,43

 -13,04  

 23,15  

A12AKY

SK EUROPA - A - EUR

EUR

 1,512,52

8.11.

 2,73

 14,42

 -12,37  

 2,32  

A2QA86

AGIF-ALLIANZ FOOD SECURITY CT EUR

EUR

 87,54

8.11.

 7,35

 14,39

 -22,55  

 -  

847101

FONDAK - A - EUR

EUR

 202,75

8.11.

 3,44

 14,37

 -9,64  

 16,10