A1JPGJ

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 4,84

25.11.

 6,58

 6,11

 15,41  

 -22,22  

A1JE1T

ALLIANZ US HIGH YIELD - AT - USD

USD

 16,47

25.11.

 6,55

 6,10

 24,83  

 17,44  

A1C0LT

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM - USD

USD

 5,78

25.11.

 6,54

 6,10

 24,95  

 17,38  

A2QJWK

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT - USD

USD

 12,91

25.11.

 6,53

 -0,06

 24,23  

 29,07  

A2JRN8

ALLIANZ GLOBAL WATER - R - USD

USD

 15,86

25.11.

 6,53

 -0,06

 24,31  

 30,81  

A3C57Y

ALLIANZ GLOBAL WATER - IT - USD

USD

 1,066,75

25.11.

 6,51

 -0,08

 24,34  

 -  

A2ARJN

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A - USD

USD

 10,15

25.11.

 6,50

 6,64

 27,02  

 18,23  

A3DREG

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - PT (H2-USD) - USD

USD

 1,315,38

25.11.

 6,48

 7,69

 31,54  

 -  

A2DU1E

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - R - EUR

EUR

 165,21

25.11.

 6,47

 4,03

 22,99  

 40,11  

A2PAVH

ALLIANZ THEMATICA - AT - USD

USD

 177,34

25.11.

 6,47

 3,65

 21,32  

 17,16  

A2PGMN

ALLIANZ THEMATICA - AMG - USD

USD

 12,82

25.11.

 6,47

 3,65

 21,32  

 17,20  

A2DUJA

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - WT - EUR

EUR

 2,520,97

25.11.

 6,40

 6,67

 60,53  

 105,53  

A1W113

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - W - EUR

EUR

 3,455,34

25.11.

 6,40

 6,67

 60,53  

 105,53  

A2QKRB

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 134,83

25.11.

 6,38

 3,14

 27,69  

 -  

A401YN

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMI (H2-RMB) - RMB

CNY

 9,75

25.11.

 6,37

 5,18

 -  

 -  

A2DQAZ

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG2 (H2-RMB)

CNY

 11,89

25.11.

 6,35

 5,16

 25,41  

 24,19  

A3D8X2

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - CT - USD

USD

 11,52

25.11.

 6,35

 5,41

 -  

 -  

A407KU

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMGI (H2-RMB) - RMB

CNY

 9,51

25.11.

 6,35

 5,14

 -  

 -  

A1J24V

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-RMB)

CNY

 7,01

25.11.

 6,35

 5,15

 25,36  

 24,09  

A1JE24

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-GBP) - GBP

GBP

 5,96

25.11.

 6,34

 5,87

 23,38  

 14,56