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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PJZA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,134,17 | 22.8. |   | 1,79 | 3,46 | 14,34 | - |  | A2JQ6B | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-EUR) - EUR | EUR | 111,08 | 22.8. | | 1,92 | 3,75 | 14,34 | 13,71 | | A2H7P4 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,107,45 | 22.8. | | 1,93 | 3,71 | 14,34 | 13,76 | | A2JRGQ | ALLIANZ GLOBAL WATER - W - EUR | EUR | 1,661,27 | 22.8. |  | -1,37 | -1,72 | 14,32 | 52,91 | | A1W60T | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-USD) - USD | USD | 21,14 | 22.8. | | 1,06 | -2,22 | 14,29 | 13,07 | | A2JP55 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 11,65 | 22.8. | | 1,74 | 3,13 | 14,22 | 15,24 | | A2QP18 | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - RT - EUR | EUR | 125,89 | 22.8. | | 16,18 | 10,59 | 14,18 | - | | A2DLRB | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - AT - EUR | EUR | 207,79 | 22.8. | | 0,87 | 12,12 | 14,16 | 68,55 | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,055,89 | 22.8. | | 5,28 | 4,57 | 14,16 | -16,68 | | A2P42B | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR | EUR | 1,049,94 | 22.8. | | 1,83 | 4,59 | 14,10 | 0,74 | | A2JBAF | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,100,02 | 22.8. | | 1,85 | 3,63 | 14,06 | 13,25 | | A2AS6G | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,131,69 | 22.8. | | 3,07 | 4,67 | 14,05 | 10,63 | | A2JBAG | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 911,94 | 22.8. | | 1,85 | 3,61 | 13,98 | 13,16 | | A2ATZ9 | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - A - EUR | EUR | 197,25 | 22.8. | | 0,87 | 12,14 | 13,97 | 69,38 | | A14ZMP | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 902,89 | 22.8. | | -3,12 | 0,14 | 13,90 | - | | A2DGDX | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 8,44 | 22.8. | | -2,85 | 0,48 | 13,87 | 18,52 | | A1JE23 | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 6,08 | 22.8. | | 3,44 | 4,09 | 13,85 | 9,48 | | A12EP1 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR | EUR | 1,014,42 | 22.8. | | 1,78 | 4,51 | 13,83 | 0,34 | | A12EQG | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT - EUR | EUR | 1,107,59 | 22.8. | | 1,78 | 4,51 | 13,83 | 0,34 | | A2JE2H | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD | USD | 6,45 | 22.8. | | 5,21 | 4,46 | 13,72 | -17,17 | |
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