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KAG: Allianz Gl.Investors
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A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,089,07 | 4.7. |   | 1,50 | 3,41 | 9,80 | 9,06 |  | A2PEHJ | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT - EUR | EUR | 110,19 | 4.7. | | 2,16 | 5,24 | 12,66 | 8,94 | | A2PEHH | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - R - EUR | EUR | 99,42 | 4.7. | | 2,16 | 5,24 | 12,65 | 8,93 | | A1JPF4 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT - EUR | EUR | 1,571,64 | 4.7. |  | 2,66 | 6,54 | 17,34 | 8,79 | | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,077,12 | 4.7. | | 1,47 | 3,34 | 9,57 | 8,68 | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 1,000,33 | 4.7. | | 1,47 | 3,34 | 9,57 | 8,68 | | A2PD90 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - AT - EUR | EUR | 109,93 | 4.7. | | 2,13 | 5,19 | 12,45 | 8,62 | | A2PEHG | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - A - EUR | EUR | 99,38 | 4.7. | | 2,13 | 5,18 | 12,45 | 8,61 | | A1W5PM | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR | EUR | 1,289,36 | 4.7. | | 2,64 | 6,50 | 17,21 | 8,58 | | A2H6J7 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - P - EUR | EUR | 1,079,02 | 4.7. | | 2,64 | 6,50 | 17,20 | 8,57 | | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 107,26 | 4.7. | | 1,44 | 3,28 | 9,43 | 8,46 | | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 1,006,85 | 4.7. | | 1,44 | 3,29 | 9,44 | 8,46 | | A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 1,010,75 | 4.7. | | 1,45 | 3,30 | 9,42 | 8,46 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 107,27 | 4.7. | | 1,44 | 3,28 | 9,43 | 8,45 | | A2PBHJ | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,297,59 | 3.7. | | 2,85 | -0,47 | -0,85 | 8,38 | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 99,34 | 4.7. | | 1,35 | 3,16 | 9,29 | 8,32 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 106,95 | 4.7. | | 1,35 | 3,15 | 9,29 | 8,30 | | A2PDSV | ALLIANZ JAPAN SMALLER COMPANIES EQUITY - A - EUR | EUR | 114,01 | 4.7. | | -0,17 | 3,99 | 16,76 | 8,30 | | A2AFQC | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - RT - EUR | EUR | 119,33 | 4.7. | | 2,61 | 6,44 | 16,99 | 8,24 | | A2PBHB | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT - EUR | EUR | 137,72 | 3.7. | | -8,62 | -8,51 | -10,22 | 8,12 | |
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