A2DWZ9

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P RT EUR

EUR

 105,30

12.11.

 3,41

 4,04

 6,74  

 6,12  

A2AF4Y

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P AT2 EUR

EUR

 105,32

12.11.

 3,42

 4,05

 6,75  

 6,11  

A2ANRH

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P VAR Z.P EUR

EUR

 1,021,29

12.11.

 3,41

 4,05

 6,75  

 6,10  

A1194A

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

EUR

 100,88

12.11.

 3,40

 4,03

 6,74  

 6,09  

A2DS6F

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P P EUR

EUR

 1,025,06

12.11.

 3,41

 4,03

 6,75  

 6,09  

A2AS6J

AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I WT H2 EUR

EUR

 1,154,03

12.11.

 6,16

 12,16

 1,41  

 6,08  

A117VV

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P AT EUR

EUR

 105,12

12.11.

 3,39

 4,04

 6,73  

 6,06  

A0MPFB

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - P - EUR

EUR

 1,707,14

12.11.

 -5,43

 6,67

 -22,95  

 6,03  

A2PD90

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.AT EUR

EUR

 106,91

12.11.

 5,52

 6,35

 5,00  

 5,84  

A2PEHG

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.A EUR

EUR

 99,52

12.11.

 5,51

 6,35

 4,99  

 5,83  

A2APJD

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 CT2 EUR

EUR

 110,24

12.11.

 6,51

 11,75

 -1,48  

 5,83  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR

EUR

 157,120,90

11.11.

 3,34

 3,86

 6,63  

 5,77  

A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI IC EUR

EUR

 127,934,00

11.11.

 3,34

 3,86

 6,63  

 5,77  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 947,42

12.11.

 3,35

 3,89

 6,62  

 5,65  

A1JCX2

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 5,74

8.11.

 5,12

 10,32

 1,21  

 5,65  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 47,96

12.11.

 3,35

 3,89

 6,62  

 5,64  

A1J2XA

ALLIANZ SECURICASH SRI RC EUR

EUR

 1,063,36

11.11.

 3,31

 3,82

 6,53  

 5,61  

A1T8QL

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 9,47

12.11.

 3,28

 9,68

 -27,95  

 5,57  

A2AEDR

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - RT - EUR

EUR

 140,72

12.11.

 -5,51

 6,56

 -23,19  

 5,50  

A2AMPQ

ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS IT2 EUR

EUR

 1,141,45

11.11.

 2,90

 8,53

 -1,39  

 5,48