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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2DKBC | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.WT EUR | EUR | 2,911,16 | 8.11. |   | 18,68 | 36,62 | -4,66 | 131,86 |  | A2AEDL | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 AT2 H CHF | CHF | 110,92 | 8.11. | | 4,38 | 9,29 | -4,68 | 3,09 | | A2PWN6 | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.IT4 EUR | EUR | 2,199,01 | 8.11. | | 18,59 | 36,27 | -4,79 | - | | A14R50 | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - IT (H2-USD) - USD | USD | 2,026,25 | 8.11. |  | 2,45 | 19,26 | -4,90 | 59,03 | | A0F416 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A - EUR | EUR | 50,84 | 8.11. | | 2,48 | 6,90 | -4,92 | -4,36 | | A111FG | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - AT15 - USD | USD | 20,36 | 8.11. | | 20,57 | 28,79 | -4,93 | 65,76 | | A2N6XP | AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER AT EUR | EUR | 151,57 | 8.11. | | 9,63 | 27,06 | -5,09 | 32,92 | | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,204,79 | 8.11. | | -0,49 | 4,16 | -5,11 | 3,70 | | A2DKAN | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.IT EUR | EUR | 3,101,18 | 8.11. | | 18,38 | 36,01 | -5,17 | 129,75 | | A2P2E4 | AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS W7 EUR | EUR | 95,28 | 8.11. | | 5,64 | 11,05 | -5,25 | - | | A2PEXY | AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS S.B I H2-EUR | EUR | 672,93 | 8.11. | | 6,88 | 16,08 | -5,30 | -0,99 | | A2DPXP | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.RT EUR | EUR | 311,06 | 8.11. | | 18,25 | 35,83 | -5,42 | 127,60 | | A2PGCW | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.P EUR | EUR | 2,222,93 | 8.11. | | 18,36 | 35,96 | -5,43 | 129,71 | | A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,122,82 | 8.11. | | -0,59 | 4,03 | -5,45 | 3,08 | | A2PEX1 | AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS S.B P H2-EUR | EUR | 672,02 | 8.11. | | 6,85 | 15,97 | -5,48 | -1,32 | | A1JPNN | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - W - EUR | EUR | 1,002,57 | 8.11. | | 3,92 | 8,74 | -5,50 | -2,27 | | A2DJ4H | AGIF-ALLIANZ EURO INFLATION-L.B IT8 EUR | EUR | 1,090,24 | 8.11. | | -0,54 | 4,09 | -5,52 | 3,04 | | A2JBTN | AGIF-ALLIANZ EURO INFLATION-L.B P EUR | EUR | 929,95 | 8.11. | | -0,62 | 3,99 | -5,56 | 2,91 | | 847500 | CONCENTRA - A - EUR | EUR | 143,33 | 8.11. | | 8,33 | 21,83 | -5,57 | 22,92 | | A1JPF1 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR | EUR | 131,73 | 8.11. | | 4,89 | 8,59 | -5,58 | 0,38 | |
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