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A2ASG2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - SGD | SGD | 5,46 | 25.11. |   | 2,33 | 3,11 | 12,61 | -21,17 |  | A1JTZL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - USD | USD | 5,06 | 25.11. |  | 6,99 | 6,64 | 19,12 | -18,50 | | A1JXBX | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,80 | 25.11. | | 4,49 | 3,91 | 9,48 | - | | A1JPGJ | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 4,84 | 25.11. | | 6,58 | 6,10 | 15,40 | -22,23 | | A1JPGM | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 4,91 | 25.11. | | 5,34 | 4,82 | 15,34 | -21,27 | | A1JPGL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 4,90 | 25.11. | | 4,94 | 4,40 | 12,07 | -25,67 | | A1JPGK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 4,84 | 25.11. | | 6,76 | 6,40 | 17,53 | -20,16 | | A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,93 | 25.11. | | 6,03 | 5,61 | 17,40 | - | | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,63 | 25.11. | | 4,72 | 4,19 | 12,46 | -23,32 | | A141JU | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AMG - USD | USD | 5,04 | 25.11. | | 6,96 | 6,64 | 19,14 | -18,62 | | A1JTZK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD | USD | 10,04 | 25.11. | | 6,98 | 6,65 | 19,19 | -18,54 | | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 102,30 | 25.11. | | 4,97 | 4,46 | - | - | | A1JPGN | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR | EUR | 732,42 | 25.11. | | -2,71 | -2,29 | 9,75 | -12,69 | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,079,82 | 25.11. | | 7,67 | 7,41 | 21,76 | -15,57 | | A1T9Y0 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP | GBP | 556,58 | 25.11. | | 7,47 | 7,19 | 20,51 | -17,25 | | A2JE2H | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD | USD | 6,52 | 25.11. | | 7,57 | 7,31 | 21,42 | -16,08 | | A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 779,29 | 25.11. | | 5,86 | 5,44 | 15,48 | - | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 92,71 | 25.11. | | 3,78 | 3,57 | 12,43 | 4,98 | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,187,80 | 25.11. | | 4,25 | 4,09 | 14,13 | 7,66 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 107,72 | 25.11. |  | 2,08 | 2,39 | 9,83 | 8,84 | |
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