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A1JPGJ | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 4,83 | 28.1. |   | 0,29 | 6,80 | 9,03 | -22,35 |  | A1JPGM | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 4,90 | 28.1. | | 0,20 | 5,32 | 8,46 | -21,64 | | A1JPGL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 4,89 | 28.1. | | 0,19 | 4,96 | 5,93 | -25,87 | | A1JPGK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 4,83 | 28.1. | | 0,31 | 7,08 | 11,21 | -20,41 | | A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,92 | 28.1. |  | 0,18 | 5,96 | 10,40 | - | | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,61 | 28.1. | | 0,14 | 4,66 | 5,78 | -23,86 | | A141JU | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AMG - USD | USD | 5,01 | 28.1. | | 0,32 | 7,22 | 12,31 | -18,82 | | A1JTZK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD | USD | 10,09 | 28.1. | | 0,32 | 7,23 | 12,33 | -18,77 | | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 102,52 | 28.1. | | 0,22 | 5,05 | - | - | | A1JPGN | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR | EUR | 669,69 | 28.1. | | -1,72 | -5,83 | 4,45 | -14,79 | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,086,91 | 28.1. |  | 0,38 | 8,01 | 14,77 | -15,80 | | A1T9Y0 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP | GBP | 550,67 | 28.1. | | 0,31 | 7,68 | 13,76 | -17,50 | | A2JE2H | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD | USD | 6,52 | 28.1. | | 0,37 | 7,90 | 14,34 | -16,28 | | A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 782,01 | 28.1. | | 0,26 | 5,96 | 9,14 | -22,38 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 94,76 | 28.1. | | 1,17 | 5,10 | 14,03 | 7,43 | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,215,23 | 28.1. | | 1,22 | 5,64 | 15,77 | 10,18 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 108,09 | 28.1. | | 0,18 | 2,22 | 9,83 | 9,30 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 108,52 | 28.1. | | 0,18 | 2,40 | 10,07 | 9,56 | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 987,30 | 28.1. | | 0,19 | 2,46 | 10,23 | 9,80 | | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,090,01 | 28.1. | | 0,19 | 2,46 | 10,23 | 9,80 | |
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