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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PMSA | ALLIANZ US HIGH YIELD - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 101,81 | 3.7. |   | 2,22 | 4,33 | 14,14 | 8,08 |  | 973723 | ALLIANZ EURO CASH - A - EUR | EUR | 48,09 | 4.7. | | 1,45 | 3,16 | 9,07 | 8,04 | | A1H6Y5 | ALLIANZ EURO CASH - P - EUR | EUR | 950,01 | 4.7. | | 1,45 | 3,16 | 9,07 | 8,04 | | A2PBHA | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A - EUR | EUR | 135,13 | 3.7. | | -8,60 | -8,51 | -10,25 | 8,00 | | A12FSH | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR | EUR | 1,009,09 | 4.7. | | 1,78 | 3,94 | 10,28 | 7,98 | | A1T8QJ | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - HKD | HKD | 12,16 | 4.7. |  | 15,01 | 9,66 | 15,81 | 7,94 | | A0KDND | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - A - EUR | EUR | 247,84 | 4.7. | | 3,60 | -3,65 | 19,81 | 7,90 | | A0KDNE | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT - EUR | EUR | 273,39 | 4.7. | | 3,60 | -3,64 | 19,81 | 7,90 | | A1JZ6W | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - HKD | HKD | 20,23 | 4.7. | | 15,01 | 9,66 | 15,71 | 7,87 | | A0NBM3 | ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR | EUR | 130,209,10 | 3.7. | | 1,32 | 3,09 | 8,97 | 7,84 | | A2AD2Y | ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR | EUR | 159,914,40 | 3.7. | | 1,32 | 3,09 | 8,97 | 7,84 | | A12D91 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR | EUR | 99,58 | 4.7. | | 1,76 | 3,90 | 10,14 | 7,78 | | A2ARH6 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 105,99 | 3.7. | | 1,94 | 5,19 | 13,20 | 7,71 | | A2ARH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 86,82 | 3.7. | | 1,91 | 5,20 | 13,13 | 7,70 | | A1J2XA | ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR | EUR | 1,082,06 | 3.7. | | 1,31 | 3,06 | 8,87 | 7,68 | | A2PKK5 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR | EUR | 51,79 | 4.7. | | 1,77 | 3,89 | 10,09 | 7,66 | | A2JQ6C | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-CHF) - CHF | CHF | 103,22 | 3.7. | | 0,32 | 1,22 | 7,95 | 7,50 | | A2DKAG | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT - EUR | EUR | 113,12 | 3.7. |  | -1,89 | 1,55 | 7,19 | 7,41 | | A117VN | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR | EUR | 111,86 | 3.7. | | -1,90 | 1,54 | 7,18 | 7,40 | | A2AFPW | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AQ - EUR | EUR | 105,16 | 3.7. | | -1,90 | 1,55 | 7,18 | 7,40 | |
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