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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2AFQC | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - RT - EUR | EUR | 120,40 | 21.8. |   | 3,53 | 7,83 | 11,93 | 7,56 |  | 592698 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR | EUR | 943,41 | 21.8. | | 2,10 | 3,49 | 9,85 | 7,43 | | A2DKAG | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT - EUR | EUR | 114,70 | 21.8. |  | -0,52 | 0,86 | 7,66 | 7,43 | | A2DQ0R | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - IT - EUR | EUR | 1,073,03 | 21.8. | | 2,10 | 3,49 | 9,85 | 7,43 | | A117VN | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR | EUR | 113,43 | 21.8. | | -0,53 | 0,86 | 7,66 | 7,42 | | A2AFPW | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AQ - EUR | EUR | 106,63 | 21.8. | | -0,53 | 0,85 | 7,65 | 7,42 | | A2JPFQ | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - WT - EUR | EUR | 1,067,00 | 21.8. | | 1,89 | 3,30 | 8,87 | 7,29 | | A12BFL | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR | EUR | 984,92 | 21.8. | | 1,89 | 3,30 | 8,86 | 7,28 | | A14V85 | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - RT - EUR | EUR | 152,11 | 21.8. | | -0,08 | -3,12 | 8,25 | 7,15 | | A14N4C | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - R - EUR | EUR | 145,61 | 21.8. | | -0,09 | -3,14 | 8,23 | 7,14 | | 592694 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR | EUR | 95,62 | 21.8. | | 2,06 | 3,43 | 9,65 | 7,12 | | A2ARH6 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 106,78 | 21.8. | | 2,70 | 4,06 | 11,86 | 7,05 | | A2ARH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 87,47 | 21.8. | | 2,68 | 4,07 | 11,80 | 7,04 | | A0MN9X | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR | EUR | 985,95 | 21.8. | | 1,85 | 3,25 | 8,71 | 7,03 | | A0MPAQ | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR | EUR | 1,132,02 | 21.8. | | 1,85 | 3,25 | 8,70 | 7,02 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 92,90 | 21.8. | | 3,99 | 4,31 | 11,93 | 6,80 | | A0MPAK | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT - EUR | EUR | 114,45 | 21.8. | | 1,81 | 3,17 | 8,50 | 6,69 | | A2DXYN | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - RT - EUR | EUR | 105,72 | 21.8. | | 1,81 | 3,18 | 8,50 | 6,68 | | A0LCBC | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - W - EUR | EUR | 54,188,63 | 21.8. | | 3,16 | 3,27 | 8,40 | 6,60 | | A2PBHL | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT - USD | USD | 151,33 | 21.8. | | 3,67 | -4,79 | 5,21 | 6,53 | |
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