A2DU18

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR

EUR

 1,107,29

8.11.

 7,93

 18,14

 -  

 -  

A2DGDW

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM GBP

GBP

 9,30

8.11.

 7,82

 12,36

 11,93  

 20,83  

A2H5US

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS SH.D.B W2 USD

USD

 960,03

8.11.

 7,78

 12,05

 5,16  

 13,18  

A3DKAS

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT - USD

USD

 11,66

8.11.

 7,77

 17,18

 -  

 -  

A2PZAN

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY AM HKD

HKD

 17,00

8.11.

 7,73

 20,02

 4,09  

 -  

A1J24V

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-RMB)

CNY

 7,07

8.11.

 7,73

 15,39

 -2,73  

 43,78  

A2ARJN

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.A USD

USD

 10,08

8.11.

 7,72

 13,80

 6,68  

 14,98  

A2P2E8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT (H2-RMB)

CNY

 16,66

8.11.

 7,70

 18,33

 -  

 -  

A2DQAZ

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG2 (H2-RMB)

CNY

 11,51

8.11.

 7,66

 15,34

 -2,62  

 43,39  

A3D4TX

ALLIANZ THEMATICA - WT - USD

USD

 1,153,70

8.11.

 7,66

 22,43

 -  

 -  

A2ANTB

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM HKD

HKD

 9,29

8.11.

 7,63

 12,20

 13,56  

 23,79  

A1W6C2

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - WT - EUR

EUR

 1,486,44

8.11.

 7,61

 12,94

 7,38  

 14,78  

A2DM9P

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS SH.D.B IT USD

USD

 1,231,94

8.11.

 7,61

 11,85

 4,59  

 12,16  

A2QB77

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - BT - USD

USD

 12,21

8.11.

 7,57

 12,11

 11,70  

 -  

A2QB76

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - BMG - USD

USD

 9,46

8.11.

 7,55

 12,12

 11,20  

 -  

A1XBZC

AGIF-ALLIANZ EUROP.EQ.DIV.AM H2 RMB

CNY

 8,49

8.11.

 7,52

 17,94

 20,62  

 29,89  

847509

ALLIANZ ROHSTOFFFONDS - A - EUR

EUR

 86,94

8.11.

 7,45

 16,46

 16,41  

 46,87  

A14ZMP

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B W EUR

EUR

 988,07

8.11.

 7,40

 11,83

 -  

 -  

A2PDSJ

AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I PT9 USD

USD

 1,156,64

8.11.

 7,39

 13,64

 7,05  

 14,97  

A1H67A

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - A - EUR

EUR

 62,68

8.11.

 7,38

 16,44

 16,46  

 47,35