A1JPF4

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT - EUR

EUR

 1,649,46

4.2.

 2,75

 6,08

 16,48  

 7,03  

A2N6XP

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 153,75

4.2.

 4,41

 8,08

 16,47  

 12,88  

A0Q1P2

ALLIANZ CHINA EQUITY - A - USD

USD

 69,61

4.2.

 3,40

 32,04

 16,39  

 -27,41  

A1W5PM

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR

EUR

 1,352,99

4.2.

 2,75

 6,05

 16,36  

 6,83  

A0Q1QA

ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - USD

USD

 14,24

4.2.

 3,40

 32,04

 16,36  

 -27,45  

A2H6J7

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - P - EUR

EUR

 1,072,96

4.2.

 2,75

 6,04

 16,36  

 6,82  

A2PK08

ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - USD

USD

 15,06

4.2.

 4,86

 50,17

 16,29  

 -27,00  

A2DMJE

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD

USD

 11,80

4.2.

 0,37

 4,40

 16,23  

 19,40  

A2AFQC

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - RT - EUR

EUR

 125,17

4.2.

 2,74

 5,98

 16,13  

 6,49  

A0MJRL

FONDAK - P - EUR

EUR

 215,25

4.2.

 -1,65

 -0,34

 16,11  

 8,86  

A1JVPP

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 5,59

4.2.

 0,08

 4,52

 16,09  

 10,57  

979751

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF

CHF

 269,55

4.2.

 0,82

 3,62

 16,07  

 18,09  

A2QMJM

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - AT - USD

USD

 6,88

4.2.

 3,80

 49,01

 16,07  

 -34,45  

A2PMSF

ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-RMB)

CNY

 13,04

4.2.

 4,44

 9,78

 16,00  

 6,51  

A1CT92

ALLIANZ CHINA EQUITY - A - HKD

HKD

 14,15

4.2.

 3,82

 32,56

 15,98  

 -26,74  

A14ZMH

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AMG (H2-NZD) - NZD

NZD

 4,18

4.2.

 2,11

 10,69

 15,89  

 -23,62  

A1JE23

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 6,12

4.2.

 0,15

 4,65

 15,88  

 7,35  

A3DKUN

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - AT (H2-CHF) - CHF

CHF

 10,66

4.2.

 3,27

 37,83

 15,84  

 -  

A2PK06

ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - HKD

HKD

 15,01

4.2.

 5,27

 50,66

 15,81  

 -26,43  

A2DQA4

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - FT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,154,74

4.2.

 0,50

 4,82

 15,75  

 11,49