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A1JEEA | ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD | USD | 6,41 | 19.9. |   | 7,60 | 12,89 | -11,70 | -13,76 |  | A1JED1 | ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 52,61 | 19.9. |  | 6,28 | 10,92 | -16,69 | -21,12 | | A1JU51 | ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 75,01 | 19.9. | | 4,40 | 8,19 | -20,08 | -24,74 | | A1JED9 | ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 81,29 | 19.9. | | 6,36 | 11,01 | -16,62 | -21,05 | | A1JED8 | ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 79,53 | 19.9. | | 6,17 | 10,74 | -17,14 | -21,84 | | A3DEL6 | ALLIANZ CLEAN PLANET - WT6 - GBP | GBP | 117,48 | 19.9. |  | 4,19 | 7,23 | - | - | | A1JPF1 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR | EUR | 130,36 | 19.9. | | 3,80 | 6,28 | -6,45 | 0,47 | | A1JPF2 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR | EUR | 138,19 | 19.9. | | 3,79 | 6,27 | -6,45 | 0,47 | | A141XX | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - CT - EUR | EUR | 99,48 | 19.9. | | 3,50 | 5,85 | -7,56 | -1,51 | | A1JPF4 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT - EUR | EUR | 1,490,53 | 19.9. | | 4,24 | 6,91 | -4,75 | 3,53 | | A1W5PM | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR | EUR | 1,223,23 | 19.9. | | 4,21 | 6,87 | -4,86 | 3,33 | | A2AFQC | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - RT - EUR | EUR | 113,26 | 19.9. | | 4,17 | 6,80 | -5,04 | 3,01 | | A1JPNM | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT - EUR | EUR | 1,245,80 | 19.9. | | 4,42 | 7,17 | -4,07 | 4,78 | | A40HZT | ALLIANZ CYBER SECURITY - AT2 - SEK | SEK | 1,055,81 | 19.9. | | - | - | - | - | | A2QL9Y | ALLIANZ CYBER SECURITY - RT - EUR | EUR | 97,99 | 19.9. | | 0,62 | 19,09 | - | - | | A40GW8 | ALLIANZ CYBER SECURITY - WT5 - USD | USD | 1,022,13 | 19.9. | | - | - | - | - | | A117VN | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR | EUR | 115,20 | 19.9. | | 5,63 | 10,32 | 0,11 | 6,55 | | A2AFPW | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AQ - EUR | EUR | 107,44 | 19.9. | | 5,63 | 10,32 | 0,11 | 6,56 | | A141XV | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CT - EUR | EUR | 114,13 | 19.9. | | 5,40 | 9,98 | -0,78 | 4,97 | | A117VP | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - I - EUR | EUR | 1,218,13 | 19.9. | | 6,05 | 10,92 | 1,76 | 9,49 | |
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