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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,121,33 | 22.8. |   | 0,05 | 0,32 | -4,41 | 3,23 |  | A0Q1P0 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - PT - USD | USD | 56,50 | 22.8. |  | 18,46 | 17,24 | 27,49 | 3,13 | | A2JBTN | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR | EUR | 904,72 | 22.8. | | 0,02 | 0,30 | -4,51 | 3,05 | | A2ATB8 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A20 - EUR | EUR | 116,47 | 22.8. | | -0,09 | -4,06 | 6,90 | 2,95 | | A141XX | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - CT - EUR | EUR | 104,96 | 22.8. | | 3,02 | 6,69 | 9,04 | 2,89 | | A1128K | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 8,60 | 22.8. | | 3,72 | 4,69 | 14,48 | 2,79 | | A116JN | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 107,57 | 22.8. | | 3,70 | 4,54 | 14,47 | 2,78 | | A0F416 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - A - EUR | EUR | 51,27 | 22.8. | | 2,76 | 2,43 | 6,06 | 2,53 | | 978984 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A - EUR | EUR | 134,81 | 22.8. | | -0,14 | -4,11 | 6,70 | 2,35 | | A2PDR1 | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A - USD | USD | 134,15 | 22.8. | | 2,69 | -6,99 | 2,08 | 2,29 | | A2PEXY | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 639,84 | 22.8. | | 6,09 | 6,59 | 22,48 | 2,14 | | A2PEHK | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 103,08 | 22.8. | | 1,16 | 2,36 | 4,98 | 1,92 | | A2PEX1 | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 638,26 | 22.8. | | 6,01 | 6,38 | 22,15 | 1,65 | | A0KDNE | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT - EUR | EUR | 262,98 | 22.8. | | -0,34 | -4,37 | 6,07 | 1,49 | | A0KDND | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - A - EUR | EUR | 238,40 | 22.8. | | -0,35 | -4,38 | 6,07 | 1,49 | | 847625 | KAPITAL PLUS - A - EUR | EUR | 64,78 | 22.8. |  | -0,82 | -2,46 | 5,60 | 1,49 | | A1W7SF | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR | EUR | 94,27 | 22.8. | | -0,19 | -0,03 | -5,47 | 1,30 | | A11411 | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT - EUR | EUR | 107,12 | 22.8. | | -0,20 | -0,05 | -5,49 | 1,30 | | A2AEDL | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 108,08 | 22.8. | | -1,93 | -1,56 | 1,48 | 1,21 | | A1128L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 102,63 | 22.8. | | 3,46 | 4,25 | 13,28 | 0,94 | |
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