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KAG: Allianz Gl.Investors
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A41PV9 | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - RT - USD | USD | 10,26 | 6.2. |   | 1,04 | - | - | - |  | A14N4H | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-ZAR) - ZAR | ZAR | 108,15 | 6.2. | | 1,03 | 11,36 | 46,72 | 42,34 | | A0X8FD | ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - SGD | SGD | 16,43 | 6.2. |  | 1,03 | 22,37 | 11,61 | -31,32 | | A2P8AA | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT6 - GBP | GBP | 92,95 | 6.2. | | 1,02 | 28,08 | 7,56 | - | | A14N9Q | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - IT - CHF | CHF | 1,911,18 | 6.2. | | 1,00 | 3,31 | 22,89 | 27,33 | | A41EMT | ALLIANZ EURO BOND - IT (H2-USD) - USD | USD | 1,006,98 | 6.2. | | 1,00 | - | - | - | | A4189R | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AM - USD | USD | 10,76 | 6.2. | | 0,99 | - | - | - | | A4189Q | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AMG - USD | USD | 10,67 | 6.2. | | 0,99 | - | - | - | | A14N9R | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - RT - CHF | CHF | 183,83 | 6.2. | | 0,99 | 3,22 | 19,62 | 22,78 | | A4189P | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AMF2 - USD | USD | 105,36 | 6.2. | | 0,99 | - | - | - | | A3DKAS | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT - USD | USD | 13,24 | 6.2. | | 0,99 | 11,80 | 31,35 | - | | A14N9V | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A2 - CHF | CHF | 174,32 | 6.2. | | 0,98 | 3,05 | 19,85 | 22,71 | | A2PYKA | ALLIANZ STRATEGY 50 - AT (H-USD) - USD | USD | 140,85 | 6.2. | | 0,98 | 6,81 | 34,32 | 30,42 | | A40SKC | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AMF - USD | USD | 10,68 | 6.2. | | 0,97 | 11,78 | - | - | | A2PEHB | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 110,35 | 6.2. | | 0,96 | -6,81 | -15,72 | -31,84 | | 847506 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 272,91 | 6.2. | | 0,93 | 13,43 | 39,76 | 50,45 | | A2ATB7 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 142,49 | 6.2. | | 0,93 | 13,94 | 41,78 | 54,15 | | A2DU13 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE AT - EUR | EUR | 133,95 | 6.2. | | 0,93 | 13,45 | 39,36 | - | | A2QB2S | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - IM (H2-USD) - USD | USD | 1,014,40 | 6.2. | | 0,92 | 7,78 | 31,27 | - | | 979751 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF | CHF | 269,82 | 6.2. | | 0,92 | 2,42 | 16,19 | 17,53 | |
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