A3DEL0

ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR

EUR

 97,40

4.7.

 1,28

 4,58

 0,77  

 -  

A3D8HR

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,066,82

3.7.

 2,34

 4,57

 -  

 -  

A3DEL1

ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR

EUR

 100,76

4.7.

 1,28

 4,57

 0,76  

 -  

847140

ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR

EUR

 74,59

4.7.

 1,35

 4,56

 1,72  

 -9,70  

A140SX

ALLIANZ GREEN BOND - IT - EUR

EUR

 947,20

4.7.

 1,23

 4,55

 4,73  

 -12,62  

A140ST

ALLIANZ GREEN BOND - I - EUR

EUR

 888,86

4.7.

 1,23

 4,55

 4,73  

 -12,62  

A3DDQZ

ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR

EUR

 100,74

4.7.

 1,26

 4,55

 0,74  

 -  

A2PRXY

ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-CZK) - CZK

CZK

 4,972,27

3.7.

 5,05

 4,54

 32,56  

 37,92  

A401YR

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMI (H2-CHF) - CHF

CHF

 9,59

3.7.

 2,43

 4,54

 -  

 -  

A3EP5X

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-CHF) - CHF

CHF

 10,25

3.7.

 2,35

 4,52

 -  

 -  

A3D8H0

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - PT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,065,80

3.7.

 2,32

 4,52

 -  

 -  

A3CYWM

ALLIANZ GREEN BOND - P - EUR

EUR

 823,72

4.7.

 1,21

 4,51

 4,61  

 -  

A3D8HK

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - R (H2-EUR) - EUR

EUR

 99,48

3.7.

 2,32

 4,51

 -  

 -  

A2ANXB

ALLIANZ GREEN BOND - PT - EUR

EUR

 930,93

4.7.

 1,21

 4,50

 4,61  

 -12,80  

A1JZTG

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR

EUR

 123,37

4.7.

 0,51

 4,50

 11,05  

 20,54  

A2PN80

ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT - USD

USD

 9,61

3.7.

 4,10

 4,48

 -12,85  

 -24,61  

A1JY5P

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD

NZD

 4,86

4.7.

 3,02

 4,48

 6,71  

 -  

A2AFQG

ALLIANZ GREEN BOND - RT - EUR

EUR

 93,28

4.7.

 1,19

 4,47

 4,48  

 -12,96  

A2P9XL

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-GBP) - GBP

GBP

 67,41

3.7.

 4,19

 4,46

 -13,80  

 -  

A140SW

ALLIANZ GREEN BOND - R - EUR

EUR

 88,75

4.7.

 1,19

 4,46

 4,49  

 -12,95