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KAG: Allianz Gl.Investors
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847101 | FONDAK - A - EUR | EUR | 202,85 | 25.11. |   | 1,81 | 2,68 | 16,98 | 11,42 |  | A2DQA4 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - FT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,142,50 | 25.11. |  | 4,30 | 4,70 | 16,86 | 11,46 | | A2DMJF | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P (H2-USD) - USD | USD | 1,199,25 | 25.11. | | 4,33 | 4,84 | 16,81 | 18,98 | | A2DGDX | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 8,40 | 25.11. | | -1,70 | -0,76 | 16,79 | 15,92 | | A1128K | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 8,59 | 25.11. |  | 4,33 | 4,29 | 16,77 | 1,60 | | A116JN | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 108,21 | 25.11. | | 4,32 | 4,30 | 16,74 | 1,68 | | A14ZMP | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 911,71 | 25.11. | | -2,17 | -1,33 | 16,68 | - | | A2DQJF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,215,15 | 25.11. | | -2,20 | -1,36 | 16,65 | 15,80 | | A2QCPA | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - GBP | GBP | 143,54 | 25.11. | | 2,59 | -3,70 | 16,62 | 38,33 | | A2DMJE | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD | USD | 11,95 | 25.11. | | 4,08 | 4,57 | 16,53 | 18,68 | | A2DU1Z | ALLIANZ INTERGLOBAL - IT - EUR | EUR | 1,423,19 | 25.11. | | -8,82 | -11,31 | 16,38 | 22,46 | | A141XZ | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 800,97 | 25.11. | | -2,31 | -1,48 | 16,38 | 15,41 | | A117VN | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR | EUR | 118,17 | 25.11. | | 3,63 | 2,54 | 16,31 | 8,97 | | A2DKAG | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT - EUR | EUR | 119,49 | 25.11. | | 3,63 | 2,54 | 16,31 | 8,97 | | A2AFPW | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AQ - EUR | EUR | 110,84 | 25.11. | | 3,63 | 2,55 | 16,31 | 8,98 | | A1JPF4 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT - EUR | EUR | 1,586,99 | 25.11. | | 3,67 | 4,88 | 16,30 | 6,28 | | 979756 | ALLIANZ INTERGLOBAL - P - EUR | EUR | 2,526,30 | 25.11. | | -8,85 | -11,34 | 16,29 | 22,33 | | A1W5PM | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR | EUR | 1,301,78 | 25.11. | | 3,63 | 4,84 | 16,17 | 6,08 | | A2H6J7 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - P - EUR | EUR | 1,089,42 | 25.11. | | 3,63 | 4,84 | 16,16 | 6,07 | | A3DGBH | ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 101,55 | 25.11. | | 5,03 | 2,11 | 16,08 | - | |
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