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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1JZ6W | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - HKD | HKD | 20,23 | 4.7. |   | 15,01 | 9,66 | 15,71 | 7,87 |  | A2JRSF | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG3 (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,21 | 3.7. |  | 1,36 | 3,39 | 15,71 | - | | A14ZLZ | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AMG - USD | USD | 10,00 | 4.7. | | 13,79 | 9,08 | 15,69 | 6,44 | | A1T8QK | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - USD | USD | 11,99 | 4.7. | | 13,79 | 9,09 | 15,69 | 6,47 | | A0Q1NW | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - USD | USD | 37,56 | 4.7. | | 13,79 | 9,09 | 15,68 | 6,49 | | A0Q1N4 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - USD | USD | 45,25 | 4.7. | | 13,79 | 9,09 | 15,67 | 6,50 | | A12FR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR | EUR | 110,22 | 4.7. | | 1,51 | 5,93 | 15,64 | -0,72 | | A12GG8 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR | EUR | 100,97 | 4.7. | | 1,52 | 5,93 | 15,64 | -0,72 | | A2JPFT | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,17 | 3.7. | | 1,38 | 3,36 | 15,63 | 16,99 | | A2QAFX | ALLIANZ CLEAN PLANET - AT - EUR | EUR | 131,96 | 3.7. | | -2,96 | -4,46 | 15,63 | - | | A2APBM | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 113,05 | 3.7. |  | -3,31 | 2,20 | 15,53 | 15,83 | | A2AS6G | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,123,01 | 3.7. | | 2,28 | 5,90 | 15,47 | 11,45 | | A14N9R | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - RT - CHF | CHF | 171,25 | 4.7. | | 3,99 | 0,85 | 15,44 | 27,50 | | A2QB75 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT4 - HKD | HKD | 0,95 | 4.7. | | 14,95 | 9,49 | 15,44 | - | | A1JPF1 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR | EUR | 134,74 | 4.7. | | 2,35 | 5,90 | 15,25 | 5,58 | | A1JPF2 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR | EUR | 145,02 | 4.7. | | 2,35 | 5,90 | 15,24 | 5,58 | | A2DQA5 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 869,90 | 3.7. | | 2,24 | 5,88 | 15,13 | 10,76 | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,181,28 | 4.7. | | 3,67 | 4,73 | 14,94 | 9,33 | | A2JP55 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 11,61 | 3.7. | | 1,36 | 3,15 | 14,92 | 16,07 | | A2ARJC | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,111,73 | 3.7. | | 2,18 | 5,71 | 14,92 | 10,56 | |
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