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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PMSA | ALLIANZ US HIGH YIELD - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 102,45 | 25.11. |   | 2,86 | 1,99 | 11,35 | 1,84 |  | A116JN | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 108,21 | 25.11. | | 4,32 | 4,30 | 16,74 | 1,68 | | A2PEHK | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 103,08 | 25.11. |  | 1,16 | 1,46 | 6,24 | 1,64 | | A1128K | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 8,59 | 25.11. |  | 4,33 | 4,29 | 16,77 | 1,60 | | A141XX | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - CT - EUR | EUR | 104,67 | 25.11. | | 2,74 | 3,84 | 12,86 | 1,10 | | 847625 | KAPITAL PLUS - A - EUR | EUR | 65,19 | 25.11. | | -0,19 | -0,92 | 7,53 | 0,88 | | A0KDMW | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT - EUR | EUR | 291,66 | 25.11. | | -9,97 | -10,78 | 1,23 | 0,87 | | A0Q08E | ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD | USD | 408,69 | 25.11. | | 37,07 | 42,68 | 47,76 | 0,85 | | A14NTB | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - IT2 - USD | USD | 1,767,36 | 25.11. | | 26,45 | 25,87 | 41,58 | 0,70 | | A0Q1P0 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - PT - USD | USD | 60,29 | 25.11. | | 26,40 | 25,82 | 41,43 | 0,50 | | A1H668 | ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - AT - HKD | HKD | 18,45 | 25.11. | | 18,47 | 18,09 | 34,38 | 0,49 | | A2PEXX | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,49 | 25.11. | | 9,97 | 9,50 | 27,11 | 0,31 | | A11411 | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT - EUR | EUR | 108,11 | 25.11. | | 0,73 | 0,27 | -0,51 | 0,31 | | A1W7SF | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR | EUR | 95,13 | 25.11. | | 0,72 | 0,25 | -0,51 | 0,29 | | A2PEXW | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 66,24 | 25.11. | | 9,83 | 9,38 | 27,00 | 0,11 | | A2JHF8 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - WT - USD | USD | 1,140,98 | 25.11. | | 8,98 | 8,54 | 22,84 | -0,03 | | A0Q1H6 | ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - A - USD | USD | 86,38 | 25.11. | | 18,32 | 18,15 | 34,70 | -0,09 | | A1128L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,13 | 25.11. | | 3,96 | 3,89 | 15,49 | -0,15 | | A2ARK5 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT - USD | USD | 1,191,56 | 25.11. | | 8,82 | 8,36 | 22,27 | -0,43 | | A141XW | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - CT - EUR | EUR | 103,68 | 25.11. | | 0,49 | 0,01 | -1,26 | -0,95 | |
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