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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3D8HQ | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,024,08 | 25.11. |   | 5,14 | 4,04 | - | - |  | A3D1FW | ALLIANZ US HIGH YIELD - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,203,93 | 25.11. | | 5,14 | 4,57 | 20,39 | - | | A2AHNB | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - CT - EUR | EUR | 251,43 | 25.11. | | 5,12 | 5,26 | 54,21 | 92,22 | | A3EC3U | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,124,98 | 25.11. | | 5,11 | 4,08 | - | - | | 979731 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - I - EUR | EUR | 2,963,08 | 25.11. | | 5,10 | 5,11 | 53,61 | 91,44 | | A0X8FK | ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - SGD | SGD | 46,84 | 25.11. | | 5,08 | 4,77 | 64,02 | 60,48 | | A0MN8T | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - WT - EUR | EUR | 2,750,96 | 25.11. |  | 5,05 | 4,77 | 11,69 | 4,39 | | A2ARJZ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,246,42 | 25.11. | | 5,04 | 5,07 | 21,79 | 11,49 | | A2PRXY | ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-CZK) - CZK | CZK | 4,971,44 | 25.11. | | 5,03 | 2,06 | 19,78 | 16,31 | | A3DGBH | ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 101,55 | 25.11. | | 5,03 | 2,11 | 16,08 | - | | A3D8HM | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,071,51 | 25.11. | | 5,02 | 3,97 | - | - | | A2P9GD | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-GBP) - GBP | GBP | 73,62 | 25.11. | | 5,01 | 4,07 | -7,27 | -26,75 | | A3DRN7 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - P24 - EUR | EUR | 1,134,08 | 25.11. | | 5,01 | 6,15 | 24,32 | - | | A3ECH1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AQG - EUR | EUR | 11,71 | 25.11. | | 4,99 | 1,26 | - | - | | A3EFA8 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AG - EUR | EUR | 121,60 | 25.11. | | 4,99 | 1,26 | - | - | | A3ECH0 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND PLAN12 AMG (EUR) | EUR | 11,62 | 25.11. | | 4,99 | 1,26 | - | - | | A2DJ4G | ALLIANZ US HIGH YIELD - IT8 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,128,03 | 25.11. | | 4,98 | 4,38 | 19,15 | 9,79 | | A3D8HT | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,020,51 | 25.11. | | 4,97 | 3,90 | - | - | | A1JE22 | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 5,76 | 25.11. | | 4,97 | 4,40 | 21,33 | 13,50 | | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 102,30 | 25.11. | | 4,97 | 4,46 | - | - | |
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