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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PM8K | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 12,40 | 22.8. |   | 4,53 | 1,31 | 15,44 | 18,78 |  | A2PM8M | ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 15,07 | 22.8. | | 4,53 | 1,31 | 15,53 | 18,81 | | A140ST | ALLIANZ GREEN BOND - I - EUR | EUR | 886,10 | 22.8. | | 0,91 | 1,31 | 2,43 | -14,28 | | A140SX | ALLIANZ GREEN BOND - IT - EUR | EUR | 944,25 | 22.8. | | 0,91 | 1,31 | 2,43 | -14,28 | | A3D8HM | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,050,74 | 22.8. |  | 2,98 | 1,29 | - | - | | A3CYWM | ALLIANZ GREEN BOND - P - EUR | EUR | 821,12 | 22.8. | | 0,89 | 1,28 | 2,32 | - | | A2JQ6C | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-CHF) - CHF | CHF | 103,38 | 22.8. | | 0,48 | 1,27 | 7,41 | 6,51 | | A2ANXB | ALLIANZ GREEN BOND - PT - EUR | EUR | 927,99 | 22.8. | | 0,89 | 1,27 | 2,31 | -14,46 | | A2JRSG | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT - EUR | EUR | 144,61 | 22.8. | | -4,92 | 1,27 | 12,30 | 44,29 | | A117VP | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - I - EUR | EUR | 1,203,55 | 22.8. | | -0,22 | 1,24 | 9,39 | 10,47 | | A2DQ0Q | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - IT - EUR | EUR | 1,182,00 | 22.8. | | -0,22 | 1,24 | 9,39 | 10,47 | | A2AFQG | ALLIANZ GREEN BOND - RT - EUR | EUR | 92,98 | 22.8. | | 0,87 | 1,23 | 2,19 | -14,62 | | A2AEDR | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - RT - EUR | EUR | 148,67 | 22.8. | | 8,11 | 1,23 | 9,88 | 11,72 | | A140SW | ALLIANZ GREEN BOND - R - EUR | EUR | 88,46 | 22.8. | | 0,86 | 1,22 | 2,18 | -14,62 | | A3C5FD | ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 89,49 | 22.8. | | 2,27 | 1,21 | 6,31 | - | | A3D8HR | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,073,14 | 22.8. | | 2,95 | 1,21 | - | - | | A3D8HT | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,000,77 | 22.8. | | 2,94 | 1,18 | - | - | | A2JRR6 | ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR | EUR | 992,09 | 22.8. | | 0,79 | 1,17 | 1,53 | -9,35 | | A3D8H0 | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - PT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,072,05 | 22.8. | | 2,92 | 1,16 | - | - | | A2DVPB | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - RT - EUR | EUR | 117,27 | 22.8. | | -0,27 | 1,14 | 9,07 | 9,93 | |
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