A12GG7

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR

EUR

 99,50

9.2.

 0,73

 2,17

 14,65  

 -3,31  

A407KY

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,056,94

9.2.

 0,28

 2,16

 -  

 -  

A14MUM

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT - EUR

EUR

 115,89

9.2.

 0,73

 2,16

 14,63  

 -3,33  

A117VV

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR

EUR

 108,16

9.2.

 0,24

 2,14

 9,80  

 9,39  

A408UX

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR)

EUR

 102,03

9.2.

 0,24

 2,14

 -  

 -  

A1194A

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

EUR

 98,16

9.2.

 0,25

 2,14

 9,80  

 9,40  

A2JPFT

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,05

9.2.

 0,23

 2,12

 12,07  

 14,44  

A2JRSF

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG3 (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,08

9.2.

 0,25

 2,11

 12,28  

 -  

A2AFPP

ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - IT - USD

USD

 2,373,31

9.2.

 -1,89

 2,10

 20,34  

 14,09  

A2JP55

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 11,73

9.2.

 0,23

 2,10

 11,82  

 13,55  

A3CUB2

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - C - EUR

EUR

 106,39

9.2.

 1,03

 2,09

 13,14  

 -  

A2PJZB

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-DKK) - DKK

DKK

 971,26

9.2.

 0,29

 2,07

 11,09  

 -  

A3C5FC

ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 88,94

9.2.

 0,70

 2,02

 7,87  

 -  

847191

ALLIANZ MOBIL-FONDS - A - EUR

EUR

 47,63

9.2.

 0,41

 2,00

 7,81  

 4,68  

A40E0K

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-RMB) - RMB

CNY

 9,45

9.2.

 0,29

 1,95

 -  

 -  

A2AMPT

ALLIANZ EUROPAZINS - R - EUR

EUR

 94,68

9.2.

 0,59

 1,84

 9,28  

 -3,53  

A2PTS1

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 85,09

9.2.

 0,24

 1,83

 -12,29  

 -33,35  

A2PU3K

ALLIANZ STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 79,27

9.2.

 0,23

 1,80

 -12,25  

 -33,34  

A12FR7

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR

EUR

 111,04

9.2.

 0,68

 1,71

 13,09  

 -5,48  

A12GG8

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR

EUR

 99,27

9.2.

 0,68

 1,71

 13,09  

 -5,48