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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2P8C0 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 61,93 | 6.2. |   | 0,39 | 2,30 | -11,62 | -31,16 |  | A1JCX2 | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 5,79 | 6.2. | | 0,38 | 6,01 | 19,33 | 12,26 | | A40G9E | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AMGI (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,95 | 6.2. | | 0,38 | - | - | - | | A41EMN | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - IT (H-USD) - USD | USD | 1,005,83 | 6.2. | | 0,38 | - | - | - | | A2QG36 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - CT - USD | USD | 7,09 | 6.2. | | 0,38 | 2,75 | -9,82 | -29,12 | | A2P6TW | ALLIANZ STRATEGIC BOND - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 620,14 | 6.2. | | 0,38 | 2,13 | -12,02 | -31,74 | | A2PTS4 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 876,82 | 6.2. | | 0,37 | 2,13 | -12,02 | -31,76 | | A2PG6P | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT3 - EUR | EUR | 1,125,41 | 6.2. | | 0,37 | 3,44 | 14,20 | 10,50 | | A2N4FS | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - W7 - EUR | EUR | 97,41 | 6.2. | | 0,37 | 3,41 | 14,08 | 10,30 | | A2JGMC | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT9 - EUR | EUR | 113,984,00 | 6.2. | | 0,37 | 3,40 | 14,06 | 10,28 | | A2PTS2 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 87,12 | 6.2. | | 0,37 | 2,06 | -12,13 | -31,83 | | A2QPRA | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY | CNY | 11,732,88 | 6.2. | | 0,37 | 0,92 | 11,70 | - | | A2DQJG | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,115,33 | 6.2. |  | 0,37 | 5,06 | 15,69 | 3,78 | | A1XBSE | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - P - EUR | EUR | 2,197,86 | 6.2. | | 0,37 | -3,84 | 26,16 | 29,28 | | A2H7P4 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,120,68 | 6.2. | | 0,36 | 2,81 | 13,31 | 13,00 | | A3EMM4 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II I - EUR | EUR | 1,055,98 | 6.2. | | 0,36 | 3,22 | - | - | | A2QPRH | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - W7 (H2-EUR) - EUR | EUR | 820,13 | 6.2. | | 0,36 | 5,03 | 15,62 | 3,80 | | A2PD90 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - AT - EUR | EUR | 111,69 | 6.2. | | 0,36 | 3,24 | 13,55 | 9,47 | | A3EQKJ | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - IT - EUR | EUR | 1,133,80 | 6.2. | | 0,36 | 3,19 | - | - | | A2PEHJ | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT - EUR | EUR | 111,99 | 6.2. | | 0,36 | 3,30 | 13,75 | 9,78 | |
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