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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2JGQC | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 11,05 | 22.8. |   | 27,46 | 39,25 | -3,55 | - |  | A2PYJ7 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT - GBP | GBP | 1,212,48 | 22.8. | | 22,24 | 41,82 | -3,63 | -16,19 | | 848186 | ALLIANZ BIOTECHNOLOGIE - A - EUR | EUR | 195,09 | 22.8. | | -3,22 | -9,58 | -3,73 | 12,47 | | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,204,32 | 22.8. |  | 0,12 | 0,45 | -4,06 | 3,85 | | A3DGBK | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - W - EUR | EUR | 845,90 | 22.8. | | 0,12 | 0,45 | -4,06 | - | | A2DTC5 | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 863,95 | 22.8. | | -0,61 | -1,20 | -4,21 | -20,36 | | A2DJ4H | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT8 - EUR | EUR | 1,089,70 | 22.8. | | 0,12 | 0,42 | -4,26 | 3,24 | | A2JNXZ | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - W - EUR | EUR | 1,350,62 | 22.8. | | 17,74 | 40,14 | -4,41 | -10,86 | | A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,121,33 | 22.8. | | 0,05 | 0,32 | -4,41 | 3,23 | | A2JBTN | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR | EUR | 904,72 | 22.8. | | 0,02 | 0,30 | -4,51 | 3,05 | | A2QQA8 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT - EUR | EUR | 776,20 | 22.8. | | 17,54 | 39,70 | -4,76 | - | | A1W7SF | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR | EUR | 94,27 | 22.8. | | -0,19 | -0,03 | -5,47 | 1,30 | | A11411 | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT - EUR | EUR | 107,12 | 22.8. | | -0,20 | -0,05 | -5,49 | 1,30 | | A2H9DL | ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 82,90 | 22.8. | | -0,91 | -1,66 | -5,49 | -22,17 | | A2P5G0 | ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 84,75 | 22.8. | | -0,88 | -1,49 | -5,53 | -16,50 | | A2QPY6 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - IT - EUR | EUR | 758,13 | 22.8. | | 17,47 | 39,49 | -5,61 | - | | A2PBHC | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 119,13 | 22.8. | | 1,09 | -9,19 | -5,74 | -8,92 | | A2PBHD | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 122,17 | 22.8. | | 1,09 | -9,19 | -5,75 | -8,54 | | A2PTAK | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AMG (H2-AUD) - AUD | AUD | 8,25 | 22.8. | | -7,45 | -6,27 | -5,95 | -13,36 | | A2PDVR | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - P - EUR | EUR | 1,426,86 | 22.8. | | 17,33 | 39,33 | -5,95 | -12,74 | |
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