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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PDR8 | AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.IT USD | USD | 841,35 | 8.11. |   | 2,97 | 17,73 | - | - |  | A3CV3W | AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.RT EUR | EUR | 76,20 | 8.11. | | 1,49 | 15,54 | -27,96 | - | | A3C8CL | AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.WT EUR | EUR | 862,48 | 8.11. | | 5,87 | 17,01 | - | - | | A2QAF8 | AGIF-ALLIANZ POSITIVE CHANGE A EUR | EUR | 119,87 | 8.11. | | 22,79 | 32,70 | 0,10 | - | | A2QAGA | AGIF-ALLIANZ POSITIVE CHANGE AT EUR | EUR | 119,80 | 8.11. | | 22,77 | 32,62 | 0,12 | - | | A2QAGB | AGIF-ALLIANZ POSITIVE CHANGE AT USD | USD | 10,96 | 8.11. | | 19,77 | 34,05 | -6,66 | - | | A2QAGC | AGIF-ALLIANZ POSITIVE CHANGE IT EUR | EUR | 1,234,10 | 8.11. | | 23,75 | 33,87 | 2,30 | - | | A3CNL0 | AGIF-ALLIANZ POSITIVE CHANGE PT10 EUR | EUR | 1,121,36 | 8.11. | | 24,09 | 34,27 | 4,21 | - | | A2QAGH | AGIF-ALLIANZ POSITIVE CHANGE RT USD | USD | 11,31 | 8.11. | | 20,49 | 35,01 | -4,57 | - | | A2QAGJ | AGIF-ALLIANZ POSITIVE CHANGE WT EUR | EUR | 1,254,04 | 8.11. | | 24,02 | 34,07 | 3,73 | - | | A2QAGL | AGIF-ALLIANZ POSITIVE CHANGE WT9 H2 EUR | EUR | 105,548,40 | 8.11. | | 19,36 | 33,30 | -10,34 | - | | A2QLMS | AGIF-ALLIANZ RENMINBI F.I RT CNY | CNY | 11,27 | 8.11. | | 4,42 | 5,51 | 11,37 | - | | A2PDSL | AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I PT3 H2 GBP | GBP | 1,119,87 | 8.11. | | 7,19 | 13,36 | - | - | | A2PQWF | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY A EUR | EUR | 85,20 | 8.11. |  | -2,18 | 8,74 | -23,51 | - | | A2PQWG | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY AT EUR | EUR | 78,19 | 8.11. | | -2,35 | 8,60 | -21,81 | - | | A2PQWX | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY IT H2 EUR | EUR | 1,258,22 | 8.11. | | -5,57 | 8,33 | - | - | | A2PQWY | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY IT USD | USD | 1,423,18 | 8.11. | | -3,94 | 10,69 | - | - | | A2PQXA | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY W9 H2 EUR | EUR | 106,494,30 | 8.11. | | -18,43 | -6,38 | - | - | | A3C5L5 | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY WT EUR | EUR | 797,79 | 8.11. | | -1,37 | 9,84 | -20,22 | - | | A2P9GC | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND AT H2 CHF | CHF | 61,94 | 8.11. | | -9,63 | -5,91 | -32,03 | - | |
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