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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PEXK | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - CT - USD | USD | 12,49 | 22.8. |   | -2,55 | 0,92 | 17,08 | 22,11 |  | A1JXBX | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,76 | 22.8. | | 3,08 | 0,88 | 3,14 | - | | A3C5FC | ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 88,11 | 22.8. | | 2,04 | 0,85 | 5,01 | - | | A2DGW0 | ALLIANZ GREEN BOND - AT3 (H2-SEK) - SEK | SEK | 940,85 | 22.8. | | 0,63 | 0,84 | 1,48 | -14,75 | | A2PWG5 | ALLIANZ GLOBAL WATER - AT - USD | USD | 14,26 | 22.8. | | 8,54 | 0,83 | 26,49 | 39,62 | | 979751 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF | CHF | 259,29 | 22.8. |  | 6,37 | 0,81 | 15,66 | 21,10 | | A3D8HW | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 106,28 | 22.8. | | 2,67 | 0,80 | - | - | | A40E0J | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-JPY) - JPY | JPY | 1,876,91 | 22.8. | | 0,35 | 0,79 | - | - | | A140SU | ALLIANZ GREEN BOND - A - EUR | EUR | 80,94 | 22.8. | | 0,57 | 0,78 | 0,81 | -16,53 | | A2DJNV | ALLIANZ GREEN BOND - AT - EUR | EUR | 90,91 | 22.8. | | 0,56 | 0,76 | 0,81 | -16,52 | | A3D8HY | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 99,74 | 22.8. | | 2,62 | 0,75 | - | - | | A2PYKG | ALLIANZ THEMATICA - WT - EUR | EUR | 1,403,20 | 22.8. | | -3,75 | 0,74 | 9,63 | 37,99 | | A3EHTP | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - WT4 - USD | USD | 1,080,64 | 22.8. | | 11,61 | 0,73 | - | - | | A3DEL1 | ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR | EUR | 99,99 | 22.8. | | 0,50 | 0,73 | 0,17 | - | | A3DEL0 | ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR | EUR | 96,65 | 22.8. | | 0,50 | 0,72 | 0,17 | - | | A2PWH6 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM (H2-USD) - USD | USD | 12,54 | 22.8. | | -1,88 | 0,71 | 21,12 | 58,90 | | 847140 | ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 74,00 | 22.8. | | 0,55 | 0,71 | 0,24 | -11,34 | | A3DDQZ | ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR | EUR | 99,96 | 22.8. | | 0,47 | 0,70 | 0,14 | - | | A2DKAG | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT - EUR | EUR | 114,65 | 22.8. | | -0,56 | 0,68 | 7,61 | 7,51 | | A2AFPW | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AQ - EUR | EUR | 106,59 | 22.8. | | -0,57 | 0,68 | 7,61 | 7,51 | |
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