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KAG: Allianz Gl.Investors
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A14VJ9 | ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR | EUR | 90,49 | 25.11. |   | 0,75 | 0,32 | 2,31 | -14,66 |  | A2N4SA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 93,35 | 25.11. |  | 2,22 | -2,15 | 2,22 | -2,49 | | A3C5L5 | ALLIANZ SMART ENERGY - WT - EUR | EUR | 921,53 | 25.11. | | 16,77 | 11,07 | 1,96 | - | | A2QL4G | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - RT - CHF | CHF | 61,31 | 25.11. | | 17,21 | 20,59 | 1,91 | - | | A3C4HP | ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 8,04 | 25.11. | | 24,74 | 17,60 | 1,88 | - | | A2QL4D | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - PT - CHF | CHF | 611,47 | 25.11. | | 17,01 | 20,38 | 1,76 | - | | A3DZGA | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - AT - USD | USD | 101,25 | 25.11. | | 0,66 | 0,42 | 1,73 | - | | A2P8CY | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W (H2-JPY) - JPY | JPY | 160,062,80 | 25.11. | | 0,67 | 0,49 | 1,66 | -15,40 | | A12EP0 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - F - EUR | EUR | 899,65 | 25.11. | | -2,34 | -2,90 | 1,40 | -7,06 | | A0KDMW | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT - EUR | EUR | 291,66 | 25.11. | | -9,97 | -10,78 | 1,23 | 0,87 | | A14SPL | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 1,231,23 | 25.11. | | -4,59 | -3,72 | 1,10 | -9,30 | | A2DTC5 | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 868,35 | 25.11. | | -0,10 | -0,38 | 1,03 | -21,03 | | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,216,98 | 25.11. | | 1,18 | 0,76 | 0,98 | 2,83 | | A3DGBK | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - W - EUR | EUR | 854,79 | 25.11. | | 1,18 | 0,76 | 0,98 | - | | A2PQWJ | ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 142,33 | 25.11. | | 24,91 | 17,69 | 0,88 | -3,36 | | A2DJ4H | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT8 - EUR | EUR | 1,101,61 | 25.11. | | 1,22 | 0,80 | 0,86 | 2,30 | | A2PQXF | ALLIANZ SMART ENERGY - P - EUR | EUR | 1,633,94 | 25.11. | | 16,36 | 10,73 | 0,73 | 18,54 | | A2PDR2 | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT - USD | USD | 7,44 | 25.11. | | -3,26 | -6,98 | 0,70 | - | | A2PDR1 | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A - USD | USD | 126,38 | 25.11. | | -3,26 | -6,97 | 0,63 | -11,09 | | A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,132,76 | 25.11. | | 1,07 | 0,64 | 0,62 | 2,21 | |
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