A2PJ3T

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND AT EUR

EUR

 168,53

19.9.

 19,90

 25,81

 25,06  

 -  

A2PJ3U

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND AT EUR

EUR

 151,86

19.9.

 19,56

 28,76

 10,86  

 -  

A2PJ3V

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND C2 USD

USD

 17,33

19.9.

 20,92

 31,15

 19,18  

 -  

A2PJ3W

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND IT USD

USD

 1,757,95

19.9.

 21,70

 32,33

 -  

 -  

A2PJ3Z

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND WT EUR

EUR

 1,764,95

19.9.

 20,53

 26,91

 28,77  

 -  

A2PJ30

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND WT H EUR

EUR

 1,252,85

19.9.

 18,18

 27,84

 -10,36  

 -  

A2H7QR

AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD AM ZAR H2

ZAR

 109,04

19.9.

 8,27

 15,45

 16,14  

 -  

A2PTAK

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AMG AUD

AUD

 8,91

19.9.

 1,57

 3,33

 -  

 -  

A2PZAH

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AMG USD

USD

 9,04

19.9.

 7,54

 11,67

 13,38  

 -  

A2PU83

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AMG ZAR

ZAR

 132,99

19.9.

 9,72

 14,86

 -  

 -  

A14ZMP

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B W EUR

EUR

 983,71

19.9.

 6,93

 10,73

 -  

 -  

A3DJBE

AIIF-ALLIANZ THEMATICA FD.C GBP

GBP

 1,08

19.9.

 2,41

 -

 -  

 -  

A3DJBG

AIIF-ALLIANZ THEMATICA FD.E GBP

GBP

 1,09

19.9.

 2,70

 -

 -  

 -  

A3DJBF

AIIF-ALLIANZ THEMATICA FD.W GBP

GBP

 1,08

19.9.

 2,51

 -

 -  

 -  

A2DU12

ALLIANZ ADIVERBA AT EUR

EUR

 116,81

19.9.

 17,69

 22,56

 -  

 -  

A40GCV

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - P12 - EUR

EUR

 1,009,20

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3C5E8

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT - HKD

HKD

 5,59

19.9.

 -1,68

 -10,00

 -  

 -  

A3D4YG

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - ET - SGD

SGD

 7,44

19.9.

 -3,37

 -14,14

 -  

 -  

A3D4B6

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT - SGD

SGD

 703,96

19.9.

 -2,83

 -13,59

 -  

 -  

A3C8CK

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 546,49

19.9.

 -2,82

 -11,32

 -  

 -