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A2ARMF | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - I3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 975,82 | 2.5. |   | -6,18 | -6,07 | -9,36 | 15,94 |  | A2JNV0 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - IT14 (H2-JPY) - JPY | JPY | 199,682,80 | 2.5. | | -6,67 | -8,39 | -15,55 | 6,78 | | A2PEHD | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - IT3 (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,211,41 | 2.5. | | -5,63 | -4,75 | -4,93 | 23,25 | | A2ARL9 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - P14 (H2-EUR) - EUR | EUR | 916,48 | 2.5. | | -5,93 | -5,31 | -8,37 | 14,75 | | A2DNSA | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 94,089,58 | 2.5. | | -6,09 | -5,94 | -9,00 | 16,57 | | A2DW0P | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - WT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,060,83 | 2.5. | | -6,07 | -5,71 | -8,54 | 17,52 | | 848176 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 272,98 | 2.5. |  | 6,51 | 0,46 | -11,57 | 7,20 | | A2ATB5 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 88,24 | 2.5. | | 6,53 | 0,77 | -10,76 | 8,55 | | A2DU11 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY AT - EUR | EUR | 71,49 | 2.5. | | 6,53 | 0,48 | -12,02 | - | | A2DU16 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY WT - EUR | EUR | 1,112,32 | 2.5. | | 6,65 | 1,24 | - | - | | 979753 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR | EUR | 1,805,55 | 2.5. | | 6,82 | 1,32 | -9,28 | 11,87 | | A2ATB6 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR | EUR | 920,12 | 2.5. | | 6,83 | 1,62 | -8,47 | 13,25 | | A2DU1R | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR | EUR | 871,23 | 2.5. | | 6,82 | 1,32 | -9,29 | 11,75 | | A2JBTT | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR | EUR | 162,28 | 2.5. | | -7,37 | -6,93 | 5,57 | 47,04 | | A0Q1G0 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD | USD | 197,03 | 2.5. | | 0,76 | -1,46 | 13,91 | 53,99 | | A0Q1G4 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD | USD | 26,93 | 2.5. | | -2,72 | -1,97 | 31,02 | 85,26 | | A0Q1G7 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR | EUR | 355,75 | 2.5. | | -7,37 | -6,93 | 5,75 | 48,93 | | A2QM85 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD | HKD | 9,27 | 2.5. | | 0,62 | -2,16 | 12,59 | - | | A0X8E9 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD | SGD | 26,38 | 2.5. | | -3,70 | -5,72 | 6,91 | 41,47 | | A0Q1G8 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD | USD | 226,92 | 2.5. | | 0,76 | -1,46 | 13,92 | 54,00 | |
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