A14SJQ

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - I - EUR

EUR

 939,51

8.11.

 2,09

 6,10

 -7,79  

 -6,46  

A2H7P4

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P WT H2 EUR

EUR

 1,080,33

8.11.

 4,68

 6,10

 8,75  

 8,40  

263279

ALLIANZ EURO BOND - I - EUR

EUR

 10,83

8.11.

 0,74

 6,10

 -11,48  

 -8,82  

A2QJLY

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - W6 - GBP

GBP

 65,40

8.11.

 15,96

 6,08

 -  

 -  

A2JNVT

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY WT GBP

GBP

 1,154,28

8.11.

 16,04

 6,07

 -32,50  

 1,75  

979748

ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR

EUR

 1,009,06

8.11.

 0,57

 6,07

 -13,64  

 -12,35  

A3DDQ2

ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR

EUR

 996,56

8.11.

 0,71

 6,06

 -  

 -  

979765

ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR

EUR

 84,92

8.11.

 0,67

 6,04

 -10,92  

 -9,45  

A2ATB6

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND I20 EUR

EUR

 898,82

8.11.

 -2,80

 6,04

 -29,93  

 -9,07  

979741

ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR

EUR

 1,049,98

8.11.

 0,68

 6,04

 -10,92  

 -9,45  

A14SWJ

ALLIANZ EURO BOND - P - EUR

EUR

 93,79

8.11.

 0,68

 6,03

 -11,64  

 -9,06  

A2JBAG

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P P H2 EUR

EUR

 935,60

8.11.

 4,63

 6,02

 8,38  

 7,87  

A2JBAF

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P IT H2 EUR

EUR

 1,073,89

8.11.

 4,64

 6,02

 8,44  

 7,91  

A2AMPP

ALLIANZ RENTENFONDS IT2 EUR

EUR

 934,95

8.11.

 0,64

 5,99

 -11,02  

 -9,61  

A3EXBR

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - W (H2-SEK) - SEK

SEK

 10,602,10

8.11.

 4,60

 5,99

 -  

 -  

A3EXBQ

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK

SEK

 10,601,28

8.11.

 4,59

 5,98

 -  

 -  

A2PJZA

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 H2 SEK

SEK

 1,108,67

8.11.

 4,62

 5,98

 -  

 -  

A2DU1G

ALLIANZ RENTENFONDS R EUR

EUR

 88,24

8.11.

 0,62

 5,97

 -11,10  

 -9,75  

A2QL4D

AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.PT CHF

CHF

 537,53

8.11.

 19,32

 5,96

 -44,34  

 -  

A3DZGA

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - AT - USD

USD

 100,08

8.11.

 3,53

 5,94

 -  

 -