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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2QLMS | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - RT - CNY | CNY | 11,60 | 6.2. |   | 0,35 | 0,72 | 11,08 | 16,67 |  | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,73 | 6.2. | | 0,74 | 0,70 | 5,30 | -12,43 | | A1W7SF | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR | EUR | 94,07 | 6.2. | | 1,22 | 0,68 | 2,70 | -0,05 | | A11411 | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT - EUR | EUR | 108,82 | 6.2. | | 1,22 | 0,68 | 2,69 | -0,05 | | A2DU1L | KAPITAL PLUS - R - EUR | EUR | 108,07 | 6.2. |  | 1,90 | 0,68 | 10,20 | 3,53 | | A2QKRB | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 133,58 | 6.2. | | -2,33 | 0,64 | 23,85 | 32,18 | | A40E0J | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-JPY) - JPY | JPY | 1,833,87 | 6.2. | | 0,19 | 0,63 | - | - | | A3C691 | KAPITAL PLUS - P12 - EUR | EUR | 1,007,25 | 6.2. | | 1,89 | 0,62 | - | - | | A1JZTG | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 123,76 | 6.2. | | 0,31 | 0,60 | 11,61 | 11,51 | | A2JQ6C | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-CHF) - CHF | CHF | 103,57 | 6.2. | | 0,16 | 0,56 | 5,90 | 4,85 | | A2PL6B | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 97,41 | 6.2. | | 0,27 | 0,54 | 3,34 | -2,20 | | A2QAGA | ALLIANZ POSITIVE CHANGE - AT - EUR | EUR | 120,90 | 6.2. | | -0,59 | 0,53 | 19,09 | 6,74 | | A2PU83 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AMG (H2-ZAR) - ZAR | ZAR | 120,54 | 6.2. | | 0,30 | 0,51 | 28,24 | 39,44 | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 50,58 | 6.2. | | 0,70 | 0,49 | 5,99 | -14,43 | | 979767 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR | EUR | 95,87 | 6.2. | | 0,68 | 0,47 | 5,98 | -14,42 | | A40YVF | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - A - EUR | EUR | 99,94 | 6.2. | | 4,45 | 0,44 | - | - | | A141XW | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - CT - EUR | EUR | 104,32 | 6.2. | | 1,20 | 0,44 | 1,92 | -1,28 | | A2QAF8 | ALLIANZ POSITIVE CHANGE - A - EUR | EUR | 117,13 | 6.2. | | -0,60 | 0,34 | 18,87 | 6,37 | | A14VJ9 | ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR | EUR | 90,40 | 6.2. | | 0,70 | 0,34 | 4,16 | -13,95 | | A2ASG2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - SGD | SGD | 5,34 | 6.2. | | -0,55 | 0,30 | 7,44 | -22,12 | |
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