A40EJP

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CT - USD

USD

 10,84

3.7.

 4,60

 8,95

 -  

 -  

A418LN

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,017,66

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A2PRXZ

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT8 (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,019,78

3.7.

 4,17

 8,34

 22,24  

 -  

A40YUK

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT - USD

USD

 1,061,95

3.7.

 6,20

 -

 -  

 -  

A3D6KC

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,258,95

3.7.

 5,37

 10,46

 -  

 -  

A3DT2Z

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - A2 - EUR

EUR

 103,70

4.7.

 1,55

 3,57

 -  

 -  

A3C7DQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CB KURZFRISTANLAGE A - EUR

EUR

 102,08

4.7.

 1,54

 3,57

 8,22  

 -  

A2P5GY

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P3 - EUR

EUR

 1,017,57

4.7.

 1,58

 3,64

 8,45  

 -  

A3CM1T

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - XT - EUR

EUR

 107,98

4.7.

 1,70

 3,88

 9,32  

 -  

A3DDQZ

ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR

EUR

 100,74

4.7.

 1,26

 4,55

 0,74  

 -  

A3DEL0

ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR

EUR

 97,40

4.7.

 1,28

 4,58

 0,77  

 -  

A3DEL1

ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR

EUR

 100,76

4.7.

 1,28

 4,57

 0,76  

 -  

A3DCVZ

ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR

EUR

 1,026,64

4.7.

 1,61

 5,24

 2,66  

 -  

A3DDQ2

ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR

EUR

 1,015,49

4.7.

 1,42

 4,85

 1,55  

 -  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 108,22

4.7.

 1,45

 3,16

 -  

 -  

A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,039,74

4.7.

 1,45

 3,16

 -  

 -  

A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,074,92

4.7.

 1,45

 3,16

 -  

 -  

A40GD1

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P12 - EUR

EUR

 1,034,16

4.7.

 1,92

 5,04

 -  

 -  

A2P8CY

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W (H2-JPY) - JPY

JPY

 160,157,50

4.7.

 0,73

 3,45

 1,77  

 -  

A3EY0R

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT7 - EUR

EUR

 1,145,79

4.7.

 1,94

 6,82

 -  

 -