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A40EJQ | ALLIANZ JAPAN SMALLER COMPANIES EQUITY - WT - JPY | JPY | 208,427,50 | 4.7. |   | 3,76 | 4,21 | - | - |  | A2PDSX | ALLIANZ JAPAN SMALLER COMPANIES EQUITY - WT9 - USD | USD | 133,883,10 | 4.7. |  | 13,41 | 14,83 | 37,01 | 20,95 | | 847191 | ALLIANZ MOBIL-FONDS - A - EUR | EUR | 48,37 | 4.7. | | 1,49 | 3,91 | 5,96 | 4,58 | | A3DZGA | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - AT - USD | USD | 96,41 | 3.7. | | -4,16 | -4,13 | - | - | | A2ARL7 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 105,24 | 3.7. | | -5,27 | -6,05 | -11,66 | 14,01 | | A3DZGB | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - CT - USD | USD | 95,48 | 3.7. | | -4,33 | -4,49 | - | - | | A2ARMF | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - I3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 990,78 | 3.7. | | -4,74 | -5,18 | -9,12 | 19,59 | | A2JNV0 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - IT14 (H2-JPY) - JPY | JPY | 202,502,60 | 3.7. | | -5,35 | -7,19 | -15,32 | 9,93 | | A2PEHD | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - IT3 (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,234,37 | 3.7. | | -3,84 | -3,71 | -4,67 | 27,42 | | A2ARL9 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - P14 (H2-EUR) - EUR | EUR | 931,14 | 3.7. | | -4,42 | -4,46 | -7,82 | 18,29 | | A2DNSA | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 95,559,31 | 3.7. | | -4,63 | -5,02 | -8,76 | 20,24 | | A2DW0P | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - WT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,077,23 | 3.7. | | -4,61 | -4,85 | -8,33 | 21,17 | | 848176 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 280,09 | 4.7. | | 9,29 | 6,35 | 5,29 | -8,50 | | A2ATB5 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 90,59 | 4.7. | | 9,37 | 6,51 | 6,09 | -7,36 | | A2DU11 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY AT - EUR | EUR | 73,35 | 4.7. | | 9,30 | 6,37 | 4,74 | - | | A2DU16 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY WT - EUR | EUR | 1,144,61 | 4.7. | | 9,75 | 7,40 | - | - | | 979753 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR | EUR | 1,855,26 | 4.7. | | 9,76 | 7,26 | 8,01 | -4,51 | | A2ATB6 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR | EUR | 946,02 | 4.7. | | 9,84 | 7,42 | 8,82 | -3,35 | | A2DU1R | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR | EUR | 895,22 | 4.7. | | 9,76 | 7,26 | 8,01 | -4,62 | | A2JBTT | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR | EUR | 180,91 | 4.7. | | 3,27 | -1,14 | 28,69 | 31,16 | |
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