A117VY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR

EUR

 987,84

6.2.

 0,25

 2,39

 10,21  

 9,87  

A117VZ

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR

EUR

 1,090,60

6.2.

 0,25

 2,39

 10,21  

 9,87  

A3DT2Z

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - A2 - EUR

EUR

 101,97

6.2.

 0,25

 2,37

 9,54  

 -  

A110X3

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,494,01

6.2.

 0,25

 7,20

 29,47  

 15,15  

A2JBTW

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P - EUR

EUR

 1,019,80

6.2.

 0,24

 2,38

 9,55  

 -  

A2P9GB

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 6,89

6.2.

 0,24

 1,35

 -12,83  

 -  

A2DXYN

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - RT - EUR

EUR

 106,71

6.2.

 0,24

 2,36

 9,50  

 7,70  

A2QL4G

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - RT - CHF

CHF

 65,90

6.2.

 0,24

 25,43

 -1,26  

 -36,96  

A0MPAK

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT - EUR

EUR

 115,53

6.2.

 0,24

 2,37

 9,51  

 7,72  

A14V81

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-EUR) - EUR

EUR

 103,47

6.2.

 0,24

 7,07

 29,14  

 14,80  

A40A2T

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR

EUR

 1,029,69

6.2.

 0,24

 2,71

 -  

 -  

A2DS6F

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR

EUR

 998,17

6.2.

 0,24

 2,35

 10,06  

 9,64  

A2ANRH

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR

EUR

 994,27

6.2.

 0,24

 2,35

 10,07  

 9,65  

A14V82

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-CAD) - CAD

CAD

 113,95

6.2.

 0,24

 7,40

 32,38  

 20,92  

A2DWZ9

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR

EUR

 108,56

6.2.

 0,24

 2,33

 10,05  

 9,63  

A2AF4Y

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR

EUR

 108,58

6.2.

 0,24

 2,34

 10,05  

 9,62  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 109,52

6.2.

 0,24

 2,28

 9,52  

 -  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 47,82

6.2.

 0,24

 2,28

 9,64  

 9,41  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 944,75

6.2.

 0,24

 2,28

 9,64  

 9,41  

A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,087,79

6.2.

 0,24

 2,28

 -  

 -