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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PMR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 94,64 | 25.11. |   | 0,11 | 0,05 | 9,69 | -10,23 |  | A3DMXL | ALLIANZ GLOBAL WATER - P - USD | USD | 1,239,21 | 25.11. | | 6,61 | 0,03 | 24,27 | - | | A3DZGB | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - CT - USD | USD | 100,11 | 25.11. |  | 0,31 | 0,03 | 0,58 | - | | A141XW | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - CT - EUR | EUR | 103,68 | 25.11. | | 0,49 | 0,01 | -1,26 | -0,95 | | A1W37R | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 191,75 | 25.11. | | 4,76 | 0,01 | 28,80 | 20,17 | | A3EHTQ | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT4 - USD | USD | 1,038,55 | 25.11. | | 1,26 | 0,00 | - | - | | A3DHZF | ALLIANZ GLOBAL INCOME - A - EUR | EUR | 113,79 | 25.11. | | 0,70 | -0,01 | 21,47 | - | | A2QJWK | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT - USD | USD | 12,91 | 25.11. | | 6,53 | -0,06 | 24,23 | 29,07 | | A2JRN8 | ALLIANZ GLOBAL WATER - R - USD | USD | 15,86 | 25.11. | | 6,53 | -0,06 | 24,31 | 30,81 | | A2PWH6 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM (H2-USD) - USD | USD | 12,84 | 25.11. | | 2,34 | -0,07 | 30,81 | 58,51 | | A3DGBJ | ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 94,97 | 25.11. | | 3,03 | -0,07 | 8,69 | - | | A3C57Y | ALLIANZ GLOBAL WATER - IT - USD | USD | 1,066,75 | 25.11. | | 6,51 | -0,08 | 24,34 | - | | A2PT2F | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 819,31 | 25.11. | | 1,25 | -0,10 | -17,48 | - | | A40LLU | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT3 (H-EUR) - EUR | EUR | 104,96 | 25.11. | | 4,57 | -0,13 | - | - | | A2ARL9 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - P14 (H2-EUR) - EUR | EUR | 975,57 | 25.11. | | 0,14 | -0,14 | 0,44 | 18,42 | | A14330 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM - USD | USD | 8,99 | 25.11. | | -1,09 | -0,15 | 20,57 | 21,02 | | A2PZAH | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AMG - USD | USD | 8,29 | 25.11. | | -1,09 | -0,16 | 20,55 | 20,89 | | A2AEDF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT - USD | USD | 14,55 | 25.11. | | -1,09 | -0,16 | 20,61 | 21,01 | | A2ATZ8 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - A - USD | USD | 9,71 | 25.11. | | -1,10 | -0,16 | 20,54 | 20,94 | | A2ANTB | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM - HKD | HKD | 8,65 | 25.11. | | -1,00 | -0,25 | 20,00 | 21,24 | |
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