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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3DGBJ | ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 95,70 | 22.8. |   | 3,82 | 0,07 | 9,21 | - |  | A2QCPA | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - GBP | GBP | 143,71 | 22.8. | | 2,72 | 0,05 | 16,71 | - | | A141XZ | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 793,29 | 22.8. | | -3,25 | -0,01 | 13,40 | 18,27 | | A14MUJ | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - RT - EUR | EUR | 230,96 | 22.8. |  | -2,38 | -0,01 | 17,05 | 51,89 | | A1W7SF | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR | EUR | 94,27 | 22.8. | | -0,19 | -0,03 | -5,47 | 1,30 | | A2PKK6 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - I2 - EUR | EUR | 81,96 | 22.8. | | -2,39 | -0,04 | 16,99 | 51,69 | | A11411 | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT - EUR | EUR | 107,12 | 22.8. | | -0,20 | -0,05 | -5,49 | 1,30 | | A40GD3 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - P12 - EUR | EUR | 972,43 | 22.8. | | -2,39 | -0,07 | - | - | | A2P9GD | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-GBP) - GBP | GBP | 72,61 | 22.8. | | 3,57 | -0,07 | -12,19 | -27,82 | | A2DMMP | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,195,71 | 22.8. | | -3,33 | -0,08 | 13,20 | 17,52 | | A3CR9B | ALLIANZ GLOBAL WATER - WT - GBP | GBP | 1,205,99 | 22.8. | | 2,64 | -0,11 | 15,98 | - | | A40GD6 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - P12 (H2-EUR) - EUR | EUR | 992,56 | 22.8. | | -3,32 | -0,14 | - | - | | A14ZMS | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 807,21 | 22.8. | | -3,34 | -0,19 | 12,93 | 17,21 | | A2AFQE | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - R (H2-EUR) - EUR | EUR | 81,28 | 22.8. | | -3,38 | -0,20 | 12,70 | 17,00 | | A2AFQF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 124,90 | 22.8. | | -3,34 | -0,21 | 12,50 | 16,62 | | A2PUDU | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 - USD | USD | 97,475,24 | 22.8. | | 3,86 | -0,28 | -10,64 | - | | A141XW | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - CT - EUR | EUR | 102,80 | 22.8. | | -0,36 | -0,30 | -6,20 | 0,04 | | A2P8CZ | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 - USD | USD | 69,89 | 22.8. | | 3,85 | -0,31 | -10,65 | -25,72 | | A2PTS5 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 - USD | USD | 799,99 | 22.8. | | 3,83 | -0,34 | -10,70 | -25,81 | | A2DLJ7 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM - SGD | SGD | 8,12 | 22.8. | | -7,63 | -0,35 | 8,91 | 16,73 | |
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