A2P5GY

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P3 - EUR

EUR

 1,000,33

6.2.

 0,25

 2,44

 9,75  

 -  

A1JY5P

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD

NZD

 4,92

6.2.

 0,25

 5,33

 10,08  

 -  

A0MN9X

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR

EUR

 966,58

6.2.

 0,25

 2,43

 9,72  

 8,06  

A2JP55

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 11,73

6.2.

 0,25

 2,16

 11,95  

 13,68  

A0MPAQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR

EUR

 1,142,95

6.2.

 0,25

 2,43

 9,71  

 8,04  

A117VY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR

EUR

 987,84

6.2.

 0,25

 2,39

 10,21  

 9,87  

A117VZ

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR

EUR

 1,090,60

6.2.

 0,25

 2,39

 10,21  

 9,87  

A3DT2Z

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - A2 - EUR

EUR

 101,97

6.2.

 0,25

 2,37

 9,54  

 -  

A2JBTW

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P - EUR

EUR

 1,019,80

6.2.

 0,24

 2,38

 9,55  

 -  

A2P9GB

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 6,89

6.2.

 0,24

 1,35

 -12,83  

 -  

A2DXYN

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - RT - EUR

EUR

 106,71

6.2.

 0,24

 2,36

 9,50  

 7,70  

A401YK

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - R (H2-GBP) - GBP

GBP

 102,66

6.2.

 0,24

 -0,08

 -  

 -  

A2QL4G

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - RT - CHF

CHF

 65,90

6.2.

 0,24

 25,43

 -1,26  

 -36,96  

A0MPAK

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT - EUR

EUR

 115,53

6.2.

 0,24

 2,37

 9,51  

 7,72  

A40A2T

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR

EUR

 1,029,69

6.2.

 0,24

 2,71

 -  

 -  

A2DS6F

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR

EUR

 998,17

6.2.

 0,24

 2,35

 10,06  

 9,64  

A2ANRH

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR

EUR

 994,27

6.2.

 0,24

 2,35

 10,07  

 9,65  

A2DWZ9

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR

EUR

 108,56

6.2.

 0,24

 2,33

 10,05  

 9,63  

A2AF4Y

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR

EUR

 108,58

6.2.

 0,24

 2,34

 10,05  

 9,62  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 109,52

6.2.

 0,24

 2,28

 9,52  

 -