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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2DJ4H | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT8 - EUR | EUR | 1,101,61 | 25.11. |   | 1,22 | 0,80 | 0,86 | 2,30 |  | A2PU83 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AMG (H2-ZAR) - ZAR | ZAR | 121,56 | 25.11. |  | 1,21 | 2,54 | 31,49 | 42,89 | | A2QAGA | ALLIANZ POSITIVE CHANGE - AT - EUR | EUR | 118,77 | 25.11. | | 1,20 | -1,50 | 14,55 | 15,12 | | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,216,98 | 25.11. | | 1,18 | 0,76 | 0,98 | 2,83 | | A3DGBK | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - W - EUR | EUR | 854,79 | 25.11. | | 1,18 | 0,76 | 0,98 | - | | 263262 | ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR | EUR | 15,57 | 25.11. | | 1,17 | 0,78 | 3,73 | -12,72 | | 263264 | ALLIANZ EURO BOND - A - EUR | EUR | 10,60 | 25.11. | | 1,16 | 0,78 | 3,66 | -12,72 | | A2PEHK | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 103,08 | 25.11. | | 1,16 | 1,46 | 6,24 | 1,64 | | 979748 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,001,20 | 25.11. | | 1,14 | 0,70 | 4,39 | -14,24 | | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,68 | 25.11. | | 1,08 | 0,68 | 3,35 | -13,17 | | A2PT2D | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 80,75 | 25.11. | | 1,08 | -0,27 | -17,99 | -37,05 | | A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,132,76 | 25.11. | | 1,07 | 0,64 | 0,62 | 2,21 | | A40TU8 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - IT9 (H-CHF) - CHF | CHF | 993,54 | 25.11. | | 1,05 | -0,65 | - | - | | A2JBTN | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR | EUR | 913,84 | 25.11. | | 1,03 | 0,60 | 0,51 | 2,04 | | A2QAF8 | ALLIANZ POSITIVE CHANGE - A - EUR | EUR | 117,11 | 25.11. | | 1,03 | -1,66 | 14,36 | 14,70 | | A2PZAP | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 15,83 | 25.11. | | 1,01 | -1,36 | 25,74 | 48,38 | | A0KDMM | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - I - USD | USD | 1,543,84 | 25.11. | | 1,00 | -0,29 | 17,81 | 5,85 | | A2AFPP | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - IT - USD | USD | 2,308,21 | 25.11. | | 0,99 | -2,33 | 28,56 | 17,42 | | A2QPRA | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY | CNY | 11,694,14 | 25.11. | | 0,92 | 2,63 | 11,19 | - | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 50,42 | 25.11. | | 0,86 | 0,38 | 3,42 | -15,56 | |
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