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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1JXBX | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,73 | 4.7. |   | 2,09 | 2,14 | 0,09 | - |  | A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,86 | 4.7. | | 3,02 | 4,48 | 6,71 | - | | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 99,70 | 4.7. | | 2,30 | - | - | - | | A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 756,99 | 4.7. | | 2,83 | 4,15 | 4,43 | - | | A408UX | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR) | EUR | 101,98 | 4.7. |  | 1,36 | 3,16 | - | - | | A40A2T | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR | EUR | 1,027,74 | 4.7. | | 1,85 | 4,05 | - | - | | A401P6 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD) | USD | 1,075,31 | 4.7. | | 2,57 | 5,37 | - | - | | A2DU18 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR | EUR | 1,115,70 | 4.7. | | 4,71 | 5,16 | - | - | | A2QAGM | ALLIANZ FOOD SECURITY - A - EUR | EUR | 82,08 | 3.7. | | -6,86 | -3,24 | -9,11 | - | | A2QAGP | ALLIANZ FOOD SECURITY - AT - EUR | EUR | 83,14 | 3.7. | | -6,86 | -3,24 | -9,12 | - | | A2QAGQ | ALLIANZ FOOD SECURITY - AT - USD | USD | 8,33 | 3.7. | | 5,48 | 6,12 | 4,02 | - | | A2QA86 | ALLIANZ FOOD SECURITY - CT - EUR | EUR | 80,15 | 3.7. | | -7,23 | -4,00 | -11,24 | - | | A2QAGR | ALLIANZ FOOD SECURITY - IT - EUR | EUR | 871,36 | 3.7. | | -6,42 | -2,49 | -6,56 | - | | A2QA87 | ALLIANZ FOOD SECURITY - P - GBP | GBP | 801,36 | 3.7. | | -2,71 | -0,58 | -6,08 | - | | A2QAGW | ALLIANZ FOOD SECURITY - RT - USD | USD | 8,64 | 3.7. | | 5,90 | 6,98 | 6,40 | - | | A2QAGX | ALLIANZ FOOD SECURITY - WT - EUR | EUR | 879,98 | 3.7. | | -6,18 | -1,87 | -5,77 | - | | A3CR9D | ALLIANZ FOOD SECURITY - WT - GBP | GBP | 723,67 | 3.7. | | -2,61 | -0,30 | -5,05 | - | | A40YVH | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - A - EUR | EUR | 101,14 | 3.7. | | 1,14 | - | - | - | | A2JGP8 | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 12,56 | 3.7. | | 1,34 | 3,99 | 23,12 | - | | A4129M | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - ET - SGD | SGD | 10,46 | 3.7. | | - | - | - | - | |
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