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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PTS2 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 86,08 | 22.8. |   | 2,15 | -2,61 | -16,94 | -33,00 |  | A2P6TW | ALLIANZ STRATEGIC BOND - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 627,63 | 22.8. | | 2,19 | -2,60 | -16,95 | -32,86 | | A2PTS4 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 866,05 | 22.8. | | 2,25 | -2,58 | -16,96 | -32,87 | | A2QA86 | ALLIANZ FOOD SECURITY - CT - EUR | EUR | 79,54 | 22.8. |  | -7,94 | -7,68 | -17,69 | - | | A2PU3K | ALLIANZ STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 80,09 | 22.8. | | 1,87 | -3,07 | -18,08 | -34,42 | | A2PTS1 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,32 | 22.8. | | 1,87 | -3,08 | -18,16 | -34,46 | | A2PK1B | ALLIANZ CHINA A-SHARES - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 112,22 | 22.8. | | 18,11 | 31,31 | -18,89 | -25,63 | | A2PQXA | ALLIANZ SMART ENERGY - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 116,310,20 | 22.8. | | 15,76 | 8,57 | -19,09 | - | | A2QMJN | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 58,99 | 22.8. | | 17,46 | 29,22 | -19,75 | - | | A2QPQ8 | ALLIANZ CHINA A-SHARES - ET - SGD | SGD | 7,93 | 22.8. | | 13,27 | 31,78 | -19,99 | - | | A2PK04 | ALLIANZ CHINA A-SHARES - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 105,13 | 22.8. | | 17,40 | 30,22 | -21,05 | -28,91 | | A2PK07 | ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - SGD | SGD | 11,44 | 22.8. | | 12,92 | 31,21 | -21,26 | -25,71 | | A2PT2F | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 816,46 | 22.8. | | 0,89 | -4,70 | -21,61 | - | | A2PK1F | ALLIANZ CHINA A-SHARES - WT - GBP | GBP | 1,251,25 | 22.8. | | 12,69 | 32,14 | -21,85 | -17,52 | | A2PT2D | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 80,49 | 22.8. | | 0,75 | -4,87 | -22,13 | -37,43 | | A3C2DG | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - WT3 - EUR | EUR | 672,46 | 22.8. | | 8,40 | 28,94 | -22,20 | - | | A2QL39 | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - WT - EUR | EUR | 655,88 | 22.8. | | 8,33 | 28,69 | -22,35 | - | | A2PWXV | ALLIANZ CHINA A-SHARES - PT - GBP | GBP | 1,157,40 | 22.8. | | 12,34 | 31,51 | -22,71 | -18,05 | | A2QPY5 | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - P - EUR | EUR | 687,24 | 22.8. | | 8,07 | 28,36 | -22,89 | - | | A2P9GC | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 61,52 | 22.8. | | 0,46 | -5,31 | -23,19 | -38,79 | |
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