A0Q1BY

ALLIANZ JAPAN EQUITY - IT - USD

USD

 39,46

20.8.

 17,38

 14,95

 48,79  

 56,45  

A1J5TC

ALLIANZ GERMAN EQUITY - F - EUR

EUR

 1,905,92

20.8.

 11,09

 14,88

 46,76  

 38,45  

A1W06Z

ALLIANZ GERMAN EQUITY - F2 - EUR

EUR

 1,905,91

20.8.

 11,09

 14,88

 46,76  

 38,45  

A2ATB3

FONDAK - I20 - EUR

EUR

 1,222,49

20.8.

 12,49

 14,75

 34,98  

 30,11  

A1H8F9

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - IT - USD

USD

 1,360,65

20.8.

 27,08

 14,74

 36,07  

 -  

A1J5TB

ALLIANZ GERMAN EQUITY - W - EUR

EUR

 2,452,97

20.8.

 10,95

 14,65

 45,88  

 37,07  

A2AKYW

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - AT - USD

USD

 31,09

20.8.

 7,15

 14,54

 55,47  

 91,58  

847122

NÜRNBERGER EUROLAND A - EUR

EUR

 187,28

20.8.

 14,20

 14,47

 37,24  

 59,86  

A0MJRM

FONDAK - I - EUR

EUR

 85,172,64

20.8.

 12,14

 14,40

 33,63  

 28,04  

A3DEL2

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - WT6 - GBP

GBP

 125,93

20.8.

 5,45

 14,37

 19,96  

 -  

A1J5S9

ALLIANZ GERMAN EQUITY - IT - EUR

EUR

 2,725,12

20.8.

 10,73

 14,31

 44,60  

 35,06  

A2AQF4

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,549,62

20.8.

 14,03

 14,12

 43,75  

 -  

A0MJRL

FONDAK - P - EUR

EUR

 228,77

20.8.

 11,96

 14,12

 32,63  

 26,45  

A3E2P5

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD

USD

 1,242,62

20.8.

 22,12

 14,08

 -  

 -  

847500

CONCENTRA - A - EUR

EUR

 156,26

20.8.

 9,80

 14,03

 38,57  

 29,44  

847103

ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR

EUR

 160,82

20.8.

 9,88

 13,97

 37,51  

 28,13  

A400U2

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,137,05

20.8.

 12,61

 13,93

 -  

 -  

A0Q1A4

ALLIANZ JAPAN EQUITY - A - USD

USD

 30,82

20.8.

 16,70

 13,92

 44,73  

 49,57  

A141XY

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT (H2-USD) - USD

USD

 1,952,05

20.8.

 13,32

 13,83

 57,51  

 88,07  

A2ATB4

FONDAK - A20 - EUR

EUR

 119,02

20.8.

 11,89

 13,79

 31,60  

 24,72