A2PEXZ

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS S.B IT USD

USD

 1,089,32

19.9.

 8,89

 18,87

 -0,13  

 -  

A2PRXZ

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS S.B IT8 H2 EUR

EUR

 994,02

19.9.

 7,53

 16,70

 -  

 -  

A2PEX1

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS S.B P H2-EUR

EUR

 676,21

19.9.

 7,52

 16,67

 -6,45  

 -  

A2PEX3

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS S.B WT EUR

EUR

 1,003,06

19.9.

 7,71

 16,97

 -5,57  

 -  

A2DM9P

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS SH.D.B IT USD

USD

 1,223,22

19.9.

 6,84

 11,46

 2,63  

 11,97  

A2H5US

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS SH.D.B W2 USD

USD

 953,03

19.9.

 6,99

 11,67

 3,20  

 12,99  

A2QPRH

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS SH.D.B W7 EUR H

EUR

 872,96

19.9.

 5,64

 9,71

 -2,82  

 -  

A2DQJG

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS SH.D.B WT EUR

EUR

 1,048,69

19.9.

 5,66

 9,74

 -2,79  

 3,08  

A3C7DQ

AGIF-ALLIANZ ENHANCED SH.T.E CB KURZF.A

EUR

 102,68

19.9.

 2,63

 4,14

 -  

 -  

A2P5GY

AGIF-ALLIANZ ENHANCED SH.T.E P3 EUR

EUR

 1,023,83

19.9.

 2,69

 4,22

 -  

 -  

A2DXYN

AGIF-ALLIANZ ENHANCED SH.T.E RT EUR

EUR

 102,85

19.9.

 2,63

 4,14

 4,11  

 3,44  

A2JPFQ

AGIF-ALLIANZ ENHANCED SH.T.E WT EUR

EUR

 1,036,97

19.9.

 2,72

 4,26

 4,47  

 4,00  

A2P5G0

AGIF-ALLIANZ EURO BOND RT (H2-CHF) H

CHF

 86,29

19.9.

 -0,53

 4,43

 -15,24  

 -  

A2JRR6

AGIF-ALLIANZ EURO BOND WT EUR

EUR

 985,54

19.9.

 1,50

 7,43

 -10,75  

 -8,74  

A2ABED

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI CT EUR

EUR

 99,77

19.9.

 4,18

 9,48

 -10,17  

 -5,93  

A12FR6

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI IT EUR

EUR

 1,066,30

19.9.

 4,80

 10,41

 -7,86  

 -1,86  

A2H6J9

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI P EUR

EUR

 960,28

19.9.

 4,77

 10,36

 -7,98  

 -2,06  

A2P2E7

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS P EUR

EUR

 918,89

19.9.

 4,48

 10,50

 -7,22  

 -  

A2P2E4

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS W7 EUR

EUR

 94,39

19.9.

 4,65

 10,75

 -6,58  

 -  

A2P2E3

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS X7 EUR

EUR

 0,95

19.9.

 5,56

 11,56

 -4,71  

 -