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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3D4YD | ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR | EUR | 107,56 | 16.4. |   | 0,83 | 3,38 | - | - |  | 973723 | ALLIANZ EURO CASH - A - EUR | EUR | 47,80 | 16.4. | | 0,83 | 3,38 | 8,19 | 7,72 | | A2JP54 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG - HKD | HKD | 9,22 | 16.4. | | 0,82 | 4,36 | 15,69 | 23,48 | | A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,081,70 | 16.4. | | 0,82 | 3,60 | 8,83 | 8,94 | | A2PBKD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM - HKD | HKD | 9,78 | 16.4. | | 0,82 | 4,33 | 15,79 | 23,48 | | A0NBM3 | ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR | EUR | 129,551,80 | 16.4. | | 0,81 | 3,42 | 8,27 | 7,36 | | A2AD2Y | ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR | EUR | 159,107,20 | 16.4. | | 0,81 | 3,42 | 8,27 | 7,36 | | A1J2XA | ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR | EUR | 1,076,67 | 16.4. | | 0,80 | 3,39 | 8,17 | 7,20 | | A2PFGQ | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - A - USD | USD | 9,06 | 16.4. |  | 0,80 | 15,98 | -22,40 | -11,62 | | A2DLKD | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - W9 - EUR | EUR | 132,681,50 | 16.4. | | 0,80 | 4,94 | 21,84 | 77,85 | | A1XCBP | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - WT - EUR | EUR | 2,044,81 | 16.4. | | 0,80 | 4,94 | 21,84 | 77,85 | | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,069,99 | 16.4. | | 0,80 | 3,52 | 8,60 | 8,57 | | A2H7RC | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT - USD | USD | 9,86 | 16.4. | | 0,80 | 15,98 | -22,39 | -11,60 | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 993,72 | 16.4. | | 0,80 | 3,52 | 8,60 | 8,57 | | A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 1,004,14 | 16.4. | | 0,79 | 3,48 | 8,48 | 8,34 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 106,58 | 16.4. | | 0,78 | 3,48 | 8,47 | 8,35 | | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 1,000,29 | 16.4. | | 0,78 | 3,48 | 8,47 | 8,35 | | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 106,56 | 16.4. | | 0,78 | 3,48 | 8,46 | 8,35 | | A2AMPT | ALLIANZ EUROPAZINS - R - EUR | EUR | 92,97 | 16.4. | | 0,77 | 4,00 | 0,33 | -2,58 | | A2PBKE | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 9,92 | 16.4. | | 0,76 | 4,97 | 16,70 | 23,26 | |
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