A2PK1D

ALLIANZ CHINA A-SHARES - W - USD

USD

 1,600,64

10.2.

 6,46

 50,65

 22,69  

 -25,90  

A40LLZ

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WG7 (EUR)

EUR

 1,117,05

10.2.

 6,46

 10,27

 -  

 -  

A2PVZF

ALLIANZ CHINA A-SHARES - P2 - USD

USD

 1,552,49

10.2.

 6,46

 50,58

 22,54  

 -26,04  

A2QCN7

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - EUR

EUR

 158,66

10.2.

 6,45

 0,67

 22,29  

 40,84  

A2QCPB

ALLIANZ GLOBAL WATER - WT7 - EUR

EUR

 1,593,96

10.2.

 6,45

 0,59

 22,47  

 41,52  

A40LM1

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG9 (EUR)

EUR

 111,64

10.2.

 6,45

 10,17

 -  

 -  

A2N6XQ

ALLIANZ GLOBAL WATER - IT - EUR

EUR

 1,945,02

10.2.

 6,44

 0,12

 20,30  

 36,94  

A40XNF

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT (EUR)

EUR

 1,139,92

10.2.

 6,43

 9,92

 -  

 -  

A40Y2M

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT9 (EUR)

EUR

 114,130,30

10.2.

 6,43

 10,04

 -  

 -  

A3ECH3

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WQG (EUR)

EUR

 1,277,65

10.2.

 6,43

 10,04

 -  

 -  

A0Q07L

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - USD

USD

 286,99

10.2.

 6,43

 35,93

 26,85  

 -13,93  

A2PK09

ALLIANZ CHINA A-SHARES - IT - USD

USD

 1,626,69

10.2.

 6,42

 50,12

 21,40  

 -27,19  

A2PWN7

ALLIANZ GLOBAL WATER - IT4 - EUR

EUR

 1,531,68

10.2.

 6,42

 0,10

 20,66  

 37,88  

A2PK1Q

ALLIANZ CHINA A-SHARES - PT - USD

USD

 1,622,60

10.2.

 6,42

 50,06

 21,26  

 -27,33  

A2QFVP

ALLIANZ GLOBAL WATER - PT2 - EUR

EUR

 1,510,37

10.2.

 6,42

 0,25

 21,19  

 38,94  

A2JRGQ

ALLIANZ GLOBAL WATER - W - EUR

EUR

 1,706,13

10.2.

 6,41

 0,44

 21,93  

 39,71  

A2PCCC

ALLIANZ GLOBAL WATER - WT - EUR

EUR

 1,895,45

10.2.

 6,41

 0,14

 20,28  

 37,50  

A3ECH2

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - IQG (EUR)

EUR

 1,269,06

10.2.

 6,41

 9,75

 -  

 -  

A2PK1C

ALLIANZ CHINA A-SHARES - RT - USD

USD

 16,12

10.2.

 6,41

 49,91

 20,95  

 -27,70  

A3ES9W

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG (EUR)

EUR

 1,246,21

10.2.

 6,40

 9,78

 -  

 -