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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PGCW | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - P - EUR | EUR | 2,079,25 | 3.7. |   | -10,29 | -0,38 | 42,71 | 55,61 |  | A2DPXP | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - RT - EUR | EUR | 294,65 | 3.7. | | -10,28 | -0,39 | 42,67 | 54,67 | | A2DKAK | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - I - EUR | EUR | 2,856,74 | 3.7. | | -10,25 | -0,26 | 42,40 | 55,48 | | A0MJRM | FONDAK - I - EUR | EUR | 86,663,97 | 3.7. | | 12,31 | 13,32 | 42,19 | 31,54 | | A112MQ | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - WT - USD | USD | 2,127,80 | 3.7. | | 5,31 | 8,53 | 42,15 | 57,63 | | A2JRN9 | ALLIANZ GLOBAL WATER - I - USD | USD | 1,614,50 | 3.7. | | 8,09 | 6,46 | 41,97 | 54,47 | | A2DW0C | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - R - EUR | EUR | 259,45 | 3.7. | | -10,31 | -0,41 | 41,92 | 53,85 | | A1CT9L | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT (H2-PLN) - PLN | PLN | 940,23 | 3.7. | | 3,61 | 10,73 | 41,78 | 34,19 | | A3C57Y | ALLIANZ GLOBAL WATER - IT - USD | USD | 1,081,49 | 3.7. | | 7,98 | 6,27 | 41,57 | - | | A12BH6 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AKTIENZINS - A2 - EUR | EUR | 106,48 | 3.7. |  | 7,80 | 8,51 | 41,57 | 53,43 | | A0RF5F | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - A - EUR | EUR | 152,40 | 3.7. | | 7,79 | 8,51 | 41,56 | 53,42 | | A0RF5H | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AT - EUR | EUR | 364,02 | 3.7. | | 7,78 | 8,51 | 41,55 | 53,42 | | A2DV0X | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - A20 - EUR | EUR | 111,46 | 3.7. | | 7,78 | 8,50 | 41,55 | 53,42 | | A1W483 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM - EUR | EUR | 10,37 | 3.7. | | 7,78 | 8,54 | 41,53 | 53,49 | | A2JRN8 | ALLIANZ GLOBAL WATER - R - USD | USD | 16,08 | 3.7. | | 8,01 | 6,31 | 41,40 | 53,54 | | A2QJWK | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT - USD | USD | 13,09 | 3.7. | | 8,01 | 6,31 | 41,33 | - | | A3DMXL | ALLIANZ GLOBAL WATER - P - USD | USD | 1,255,81 | 3.7. | | 8,04 | 6,40 | 41,30 | - | | A1C5BS | ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - W - EUR | EUR | 1,936,55 | 3.7. | | 8,32 | 8,07 | 41,28 | 52,84 | | A2AR6R | ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - WT - EUR | EUR | 1,826,17 | 3.7. | | 8,32 | 8,04 | 41,24 | 52,81 | | A0MJRL | FONDAK - P - EUR | EUR | 232,86 | 3.7. | | 12,17 | 13,04 | 41,13 | 29,90 | |
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