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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1J5TA | ALLIANZ GERMAN EQUITY - AT - EUR | EUR | 242,31 | 22.8. |   | 9,76 | 12,55 | 40,36 | 26,46 |  | A14MUF | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - RT - EUR | EUR | 259,64 | 22.8. | | 1,46 | 12,54 | 45,42 | 104,30 | | A3EMJX | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD | SGD | 12,23 | 22.8. | | 15,59 | 12,53 | - | - | | 847103 | ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR | EUR | 160,31 | 22.8. | | 9,72 | 12,50 | 40,26 | 26,54 | | A1W602 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 3,269,74 | 22.8. |  | 5,60 | 12,43 | 48,25 | 78,67 | | A400U0 | ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - P - EUR | EUR | 1,094,75 | 22.8. | | 9,73 | 12,39 | - | - | | A0MPEY | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - IT EUR | EUR | 1,169,84 | 22.8. | | 5,96 | 12,38 | - | - | | A0MPEX | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,469,22 | 22.8. | | 5,96 | 12,38 | 30,74 | 56,96 | | A0MJRL | FONDAK - P - EUR | EUR | 227,57 | 22.8. | | 11,39 | 12,34 | 34,71 | 24,18 | | A2AQUQ | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - IT8 - EUR | EUR | 1,758,57 | 22.8. | | 7,09 | 12,27 | 32,04 | - | | 847102 | FONDIS - A - EUR | EUR | 152,10 | 22.8. | | 0,99 | 12,26 | 34,52 | 86,91 | | A2AQF7 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 2,650,13 | 22.8. | | 5,51 | 12,26 | 47,79 | 77,76 | | A2N77V | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - IT4 - EUR | EUR | 84,30 | 22.8. | | 14,54 | 12,22 | 44,18 | 79,86 | | A0Q1PR | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P - EUR | EUR | 1,787,37 | 22.8. | | 6,29 | 12,21 | 9,85 | 5,25 | | A14YD3 | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - IT - EUR | EUR | 1,942,55 | 22.8. | | 6,63 | 12,20 | 31,13 | 50,27 | | A2AQF6 | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 1,953,89 | 22.8. | | 15,23 | 12,19 | 43,71 | 72,83 | | 976963 | CONVEST 21 VL - A - EUR | EUR | 106,36 | 22.8. | | 0,99 | 12,17 | 33,98 | 85,01 | | A2ATZ9 | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - A - EUR | EUR | 197,25 | 22.8. | | 0,87 | 12,14 | 13,97 | 69,38 | | A2DLRB | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - AT - EUR | EUR | 207,79 | 22.8. | | 0,87 | 12,12 | 14,16 | 68,55 | | A2DWTL | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 8,91 | 22.8. | | 12,84 | 12,10 | 49,60 | 70,19 | |
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