A3E2P5

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD

USD

 1,194,67

4.7.

 17,41

 9,06

 -  

 -  

A1JCX1

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM - HKD

HKD

 5,80

3.7.

 5,37

 9,04

 27,78  

 24,68  

A1JE1U

ALLIANZ US HIGH YIELD - AT - HKD

HKD

 16,24

3.7.

 5,37

 9,03

 27,75  

 24,62  

A1C0LU

ALLIANZ US HIGH YIELD - IT - USD

USD

 1,917,10

3.7.

 4,50

 9,03

 29,54  

 26,03  

A2H9DM

ALLIANZ US HIGH YIELD - IM - USD

USD

 806,45

3.7.

 4,49

 8,98

 29,49  

 25,94  

A2ARJX

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT - USD

USD

 1,489,78

3.7.

 4,27

 8,97

 31,76  

 27,99  

A1W480

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-USD) - USD

USD

 10,46

4.7.

 8,29

 8,96

 50,53  

 65,58  

A1WYZZ

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 313,04

3.7.

 2,29

 8,95

 53,03  

 77,58  

A40EJP

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CT - USD

USD

 10,84

3.7.

 4,60

 8,95

 -  

 -  

A1W4VN

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - A - USD

USD

 12,79

3.7.

 4,53

 8,94

 36,61  

 43,00  

A2PM8H

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG7 - USD

USD

 8,65

3.7.

 4,53

 8,94

 36,63  

 41,88  

A1JLXZ

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT - USD

USD

 27,51

3.7.

 4,53

 8,93

 36,54  

 43,00  

A1J24Q

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - USD

USD

 8,34

3.7.

 4,53

 8,93

 37,43  

 43,92  

A12FQB

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AQ - USD

USD

 13,58

3.7.

 4,53

 8,93

 36,51  

 42,91  

A2DKEW

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG2 - USD

USD

 12,50

3.7.

 4,53

 8,93

 36,51  

 43,07  

979753

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR

EUR

 1,867,36

3.7.

 10,48

 8,93

 8,72  

 -3,60  

A2DU1R

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR

EUR

 901,05

3.7.

 10,48

 8,92

 8,71  

 -3,71  

A1W6C2

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - WT - EUR

EUR

 1,553,35

4.7.

 2,70

 8,91

 31,28  

 22,37  

A2PK1F

ALLIANZ CHINA A-SHARES - WT - GBP

GBP

 1,082,17

4.7.

 -2,54

 8,91

 -36,71  

 -26,07  

A2QPQ8

ALLIANZ CHINA A-SHARES - ET - SGD

SGD

 6,92

4.7.

 -1,20

 8,89

 -30,84  

 -